всі пости СОЛОДИН LIVE

👆 Выложил запись вчерашнего стрима: ▶️ На Бусти у себя в блоге ▶️ На платформе ВК

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ Сегодня у нас дождь за окном - самое время провести тёплый, уютный ГРОГ, где мы рассмотрим вопросы макроэкономики, затронем общую ситуацию на рынках, а также рассмотрим несколько компаний на предмет инвестиционной привлекательности. Надеюсь будет полезно! Начало в 20-30 мск: 📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#вопросы Ну можно сегодня посидеть в уютном гроге - пишите интересные вопросы (не более одного вопроса или тикера в одном вопросе 🤣)

#MBG #Германия #авто 🔴 Акции Mercedes-Benz в Германии упали в пятницу после того, как производитель автомобилей класса люкс снизил прогноз прибыли на весь год. 👉 Автопроизводитель пересмотрел свой скорректированный прогноз доходности продаж до 7,5%-8,5%, что является резким падением по сравнению с предыдущим прогнозом в 10%-11%. 👆 Посмотрите на график: EPS успел уже упасть на почти 50% - и лично мне кажется, что это только начало... Самые дорогие товары длительного пользования самые первые реагируют на снижение спроса - у людей просто нет ни возможности ни желания покупать эти товары по современным ценам. Это падение покупательской способности в итоге, обычно, вызывает рецессию в экономике. За авто следом пойдёт электроника, дискреционные люксовые товары (у топовых брендов уже сокращаются продажи). Ждёмс...

#TLT Вчера восстановил закрытые по 101,3 акции по 99$. Подробности и теханализ тлтишечки - сегодня на гроге 😉

#макро #Германия #электрокары 👆 Согласно Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), новые данные за август показывают, что спрос на электромобили в Германии рухнул. 👉 ACEA сообщила о падении поставок электромобилей в Германии на 69% в прошлом месяце, до чуть более 27000. 👉 Снижение спроса произошло после того, как Германия сократила стимулы, сделав электромобили менее доступными для рабочего класса. ❓ Рецессия? Или просто "электрички не заходят" немцам? 😂👇

#макро #США ⚡️ Сегодня скорее всего снизят ставку. Статистика: 🔴 средняя максимальная просадка для SP500 через год после начала цикла быстрого сокращения ФРС составляет -20,7% 🔴 средняя максимальная просадка через год после начала цикла медленного сокращения составляет -7,4%

#theorist #теоретик Сделал обзор на сентябрьский выпуск теоретика, в котором утверждается, что эта осень будет явно непростой. Изложил интересные доводы Пректера и дал свой личный комментарий в конце выпуска. 📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ) ❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

#TLT 👆 В этой связи сокращаю на 20% свою позицию в TLT на период оглашения решения по ставке.

#долг #TLT ❓ Вопрос мне тут задали - а может TLT упасть на снижении ставки, которое запланировано на 18 сентября? ❗️ Краткосрочно такое может быть, так как рынок долга уже среагировал на прогноз по снижению ставки и текущая доходность 10-леток находится в районе 3,6%, при том что ставка всё ещё 5,5%. ❗️ Есть вероятность, что по факту снижения учётной ставки некоторые инвесторы зафиксируют доход, полученный от сделок на прогноз данного события. 🤔 Но в среднесрочном плане, ФРС вряд ли остановится на одном снижении ставки - скорее всего это будет цикл снижения с целью 2,5% к 2026 году. 👉 Отсюда, долгосрочники могут как минимум на год ещё оставить TLT у себя в портфеле, так как тело скорее всего будет стремиться к росту, при этом каждый месяц на счёт падают дивиденды в размере 3,5% годовых (сейчас чуть меньше - примерно 30 центов на акцию в месяц).

#макро #США ☝️ Я календарь переверну, и снова ... 18 сентября... 😀

#топливо ☝️ Чистая короткая позиция по фьючерсам на дизель сейчас более экстремальна, чем во время первого локдауна 🤯 ❓ Ну что, сквиртанёт? 🤣👇

#макро #США 👆 Что ЭТО, если ЭТО не инфляция? 🤷‍♂️ 👆 Соотношение цены на жильё и медианного дохода домохозяйств США достигло 7,7 - это максимум за последние 100 лет!

#макро #США 👆 Пугает конечно эта картинка ))) Чем дольше спред на рынке долга стоял в инверсии - тем сильнее коррекция на фондовом рынке следует за этим событием. 🙈 Текущая инверсия была в течение 700+ дней...

#макро #США 👆 Рынок труда тоже намекает на возможный спад в экономике - ранее переход к циклу роста безработицы сопровождался началом коррекции на рынке. ❗️ Но помните - экономические сложности в США НЕ ГАРАНТИРУЮТ падения фондовых рынков! Мы говорим об экономике, а на финансовых рынках могут быть другие факторы: избыточная ликвидность, манипуляции, "тонкий рынок" и т.д.

#макро #США 👆 Напоминаю вам схему: В случае начала цикла снижения ставки, можно ожидать начало коррекции на рынке акций, так как деньги начинают перетекать на рынок долга. На рынке облигаций с высокой долей вероятности начинается рост базового актива на фоне снижения доходностей. Подробнее в этом 👉видео

#макро #США ❗️18 сентября 2024 года будет оглашено решение по ставке ФРС. 👆 Рынок ожидает, что она снизится на 25 базисных пункта (0,25%). 👆 Также рынок ожидает, что в течение года ставка сместится в район 4%, в течение 2-х лет - к уровню 3%, а итоговый таргет будет в районе 2,8%. ❗️ Это предполагает последовательный цикл по снижению ставки в среднесрочной перспективе. Лично я продолжаю в связи с этим держать #TLT с целью как минимум 110-120$

У кого плохо работает Youtube - залил копию данного видео к себе в блог на бусти - приятного просмотра: 📌 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

#нетВойне Мы уже привыкли. Как будто даже всё идёт своим чередом. Но багровые реки не остыли, бурные волны всё ещё пугают. И уже много кого не вернуть... Давайте сегодня без понтовых фоточек с дорогих курортов обойдемся. Просто вспомним тех, кто не вернётся домой никогда. 🙏

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ Сегодня рассмотрим тему, связанную с проблемами VW в Германии, а также рассмотрим: ММВБ, S&P500, TLT, TSLA, MU, SNOW, SMCI и другие тикеры. Начало в 20-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#вопросы Сегодня традиционный ГРОГ - пишите свои вопросы, но помните, что лучше задавать один конкретный вопрос, а не 10 в 1. 👇

#MRNA Мой комментарий к сегодняшнему падению Moderna на 17% 👇 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#макро #ЕС 👆 ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 3,5%, чтобы смягчить ограничения денежно-кредитной политики. Таким образом, от максимума ставка уже снижена на 1%. 👉 Прогнозируется, что базовая инфляция снизится с 2,9% в 2023 году до 2,0% в 2026 году, несмотря на немного более высокую инфляцию услуг. 👉 Внутреннее инфляционное давление по-прежнему повышено из-за роста заработной платы, но сдерживание затрат на рабочую силу и прибыли компаний помогают смягчить последствия.

#рынки #США #технологии Опубликовал полный текст статьи WSJ на вчерашнюю тему👆, а также дал собственный комментарий: 📌 ССЫЛКА НА СТАТЬЮ (свободный доступ) Интересная цитата: Партнёр венчурной компании Sequoia Capital недавно подсчитал, что для оправдания инвестиций этого года только в центры обработки данных и чипы, ИИ-бизнесу в конечном итоге потребуется генерировать 600 миллиардов долларов дохода. Хотя большинство компаний не раскрывают свои доходы от ИИ, аналитики подсчитали, что годовой объем составляет максимум десятки миллиардов.

#рынки #США #технологии 👆 Американские BIG TECH сейчас тратят больше денег на CAPEX (кап. затраты), чем когда либо ранее. ❓ Эти расходы (в основном на инфраструктуру ИИ конечно) окупят себя в ближайшей перспективе? 👇

#SMCI ❓ Акции компании SMCI упали за полгода на 70% - стоит их подбирать в среднесрок? Я покопался в фундаментале, проанализировал последнее расследование против данной компании - кому интересно, залетаем: 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#рынки #кибербезопасность 👆 Какие из этих компаний вы держите в своём инвест портфеле и почему? 👇

#экология #Китай #Британия Нам всем кажется, что ухудшение экологии в городах - это безвозвратный негативный процесс. Но это не так... 👆 Посмотрите на эти графики: Лондон просто задыхался в середине 20 века от угольной копоти, но сегодня воздух вполне приемлемого уровня. Прошло буквально несколько лет... 👆 Китай в начале 2000-х также задыхался от угольной копоти и выхлопных газов, но сегодня ситуация резко меняется. Транспорт заменяется на электрический, а угольные станции в черте города закрываются. ВЫВОД: Нужно принимать решения и требовать их исполнения - и тогда жизнь целых мегаполисов и даже стран может поменяться к лучшему в достаточно короткий срок!

#инвестГрог Пляжный Инвест ГРОГ, где речь пойдет о ситуации на фондовом рынке США, падающей нефти, а также об инвестиционной привлекательности рынка недвижимости в Европе. Ответы на ваши вопросы. Начало в воскресенье в 11-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ПРЕМЬЕРУ

#макро #США ☝️ Спред доходности 2-х и 10-летних облигаций США, который на этой неделе стал положительным, вероятно, является одним из самых важных макроэкономических событий, которые мы переживаем в этом году. 👉 Как можно использовать данное событие в своём инвестиционном процессе? Рекомендую пересмотреть 👉 это видео

#Китай #США #ЕС #электрокары ☝️ В Китае на дорогах на 70% больше электромобилей, чем в ЕС и США вместе взятых 🤷‍♂️

#вопросы Я всё ещё в отпуске и поэтому пока прямых эфиров не планирую. Но могу завтра записать несколько ответов на вопросы - если не заленюсь. Пишите в комментариях свои вопросы - лучшие попадут в выпуск. И да - пишите по одному вопросу за раз - буду рассматривать только такие вопросы.

#TLT Ну что, тлтишечка таки дошла до 100$. Я буду держать дальше...

#макро #США 🔴 По итогам августа индекс деловой активности (PMI) в промышленности США сократился до 47,9 пункта — минимального уровня за последние восемь месяцев. 🗣 «Снижение индекса PMI указывает на то, что в середине III квартала промышленность стала всё сильнее тормозить экономику. Опережающие индикаторы указывают на то, что в ближайшие месяцы подобное торможение может усилиться… Снижение числа заказов в сочетании с накоплением складских запасов — самый мрачный предвестник производственных тенденций за последние полтора года и один из самых тревожных сигналов со времён мирового финансового кризиса» , — заявил ведущий специалист S&P Global Market Intelligence по экономике предприятий Крис Уильямсон. 👉 В августе аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase повысили вероятность наступления рецессии в США до конца 2024 года с 25 до 35%. При этом риск того, что экономика Штатов начнёт сокращаться в 2025-м, специалисты организации оценивают в 45%.

#oil #usa #stocks Основные индексы, нефть и прочие товары ощутимо падают 🔴 Американские фондовые индексы упали, больше всего - Nasdaq Composite -2%. 🔴 Цены на нефть падают, так как трейдеры испытывают опасения по поводу спроса в Китае. Мировая эталонная нефть марки Brent упала более чем на 4% и торговалась в районе $74 за баррель. Это самая низкая цена в этом году. 🔴 Цены на медь упали более чем на 3%. Goldman Sachs значительно понизил свой прогноз цен на этот металл, сославшись на снижение спроса в Китае. 👉 Макроэкономические данные, опубликованные сегодня, дали больше информации о слабом состоянии экономики. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global в августе продолжал снижаться, а индекс PMI ISM оказался ниже ожиданий. 😆 Ну, а главная причина снижения - конечно, то, что я уехал в отпуск. Поэтому на рыночный позитив до конца недели и не надейтесь 😂

#earnings Корпоративные отчёты на этой неделе. А сегодня в Штатах праздник - День Труда.

#жизнь Время воскресной фотки! Я снова в отпуске, ещё одну последнюю недельку, честное слово. Потом у детей начинается школа и всё такое. У нас "1 сентября" наступает только 9-го. И лето, кстати, заканчивается не 1 сентября, а только 21. Так что догуливаю ещё летние денёчки 😁 А вы как проводите выходные? Шлите фотки👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ Сегодня по укороченной программе постараюсь - только по делу и те вопросы, которые волную большинство: 1️⃣ Что с российским рынком? 2️⃣ Что может быть устойчивым в рецессию? 3️⃣ Ну и много вопросов по тикерам. Начало в 20-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#вопросы Сегодня решил провести нормальный Инвест ГРОГ - опять в отпуск уматываю и не смогу полноценно выйти в эфир ещё в течение следующей недели. Поэтому, если есть вопросики к товарищу Солодину - пишите! 😂👇

#рынки #США 👆 Пока рынок двигается в рамках своей сезонности - с начала августа он упал, потом начал отскок и вышел в рост. На графике сезонности следующий обвал "запланирован" на середину сентября... В сентябре? Раньше? Позже? Или никогда? 🤣👇

#макро #Россия #RGBI ⚡️ Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

#макро #США 👆 Показатель денежной массы М2 рос с довольно постоянной скоростью 6% в год с 1995 по 2019 год. 👆 Затем он резко ускорился, начиная с апреля 2020 года, когда экономика наводнилась чеками на «спасение от COVID-напасти» на сумму 6 триллионов долларов. 👉 Эти "дополнительные 6 триллионов долларов" были монетизированы и стали топливом для роста цен в 2022 году. 👆 Денежно-кредитная ситуация почти вернулась к норме, поскольку сегодня M2 всего на 1,6 триллиона долларов выше своего долгосрочного трендового роста. ❓ Что это значит? Ну, у меня такое мнение: 1. Монетарная инфляция при стандартном тренде роста М2 сохранится в пределах таргета ФРС (но есть ещё неконтролируемые шоки, которые монетарным способом не регулируются). 2. Повышенные потребительские расходы образца NaN гг. теперь маловероятны - избыток ликвидности закончился, а цены остались )) Норма накопления на минимумах - короче походу бабок у населения нет. 3. Из-за падения темпов роста потребительских расходов - компании также замедлятся по показателю роста EPS. ❓ Что думаете? У Вас какое мнение? 👇

#NVDA Просили проанализировать нашумевший уже отчёт компании Nvidia - я это всё равно бы сделал, так как всё ещё имею крупную позицию в этом активе 😁👇 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#AAPL #Китай ⚡️ Доходы Huawei резко возросли на фоне падения доли рынка Apple в Китае. 👉 По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов Huawei в Китае выросли на 41% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, в то время как поставки iPhone компании Apple за тот же период упали примерно на два процентных пункта. ❗️ Это был первый квартал в истории, когда китайские производители заняли все пять ведущих позиций по поставкам смартфонов в Китае, а Apple заняла шестое место. Доля Apple на рынке смартфонов в Китае сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны китайских конкурентов, таких как возрождающаяся Huawei. За последние четыре года компания Huawei также отметила рост своего подразделения Intelligent Automotive Solution, которое намерено стать крупным поставщиком программного обеспечения и компонентов для интеллектуальных электромобилей и заключило соглашения с несколькими автопроизводителями. 👉 По данным Reuters, выручка и чистая прибыль Huawei Technologies продемонстрировали высокий рост в первой половине 2024 года благодаря резкому росту продаж смартфонов и хорошим показателям бизнеса по производству деталей для интеллектуальных автомобилей, несмотря на ограничения в США. 👉 За шестимесячный период с января по июнь чистая прибыль выросла на 18% до 54,9 млрд юаней ($7,7 млрд) при росте выручки на 34,3% до 417,5 млрд юаней. Это был самый высокий доход компании за первое полугодие с 2020 года, говорится в отчёте.

#нефть #Россия ⚡️ Объёмы морских перевозок нефти из России достигли самого высокого уровня за последние два месяца, чему способствовало восстановление поставок с Сахалина, сообщает Bloomberg. 👉 Средний четырёхнедельный объём экспорта нефти из России вырос до 3,26 млн баррелей в день. Всего за одну неделю 30 танкеров погрузили 23,44 млн баррелей российской сырой нефти. 👉 Такой стремительный рост обусловлен восстановлением притока нефти с проектов у дальневосточного побережья России, объясняет Bloomberg. 👉 «Сахалин-2» возобновил свою работу после месячной остановки на техническое обслуживание и отгрузил только третий груз за девять недель. 👉 С экспортного терминала «Сахалин-1» в Де-Кастри также были отгружены две партии сырой нефти Sokol, а поток нефти ESPO из Козьмино в течение последних трёх недель стабильно составляет девять партий в неделю.

#nvda Отчёт Nvidia уже близок ‼️ Напоминаю, отчёт Nvidia выходит сегодня после закрытия основной торговой сессии. Не пропустите! Даже если у вас нет в портфеле никакой Nvidia - всё равно смотрите отчёт! Бумага для рынка важная - флагман текущего ИИ хайпа. А значит реакцию можем увидеть на всем широком рынке. Какой выйдет отчёт? Я уверен, что отчёт это всегда лотерея. Предсказать его, без инсайдерской информации, невозможно. Поэтому, запасаемся попкорном и просто ждём. 🤔 Я ещё держу Nvidia в портфеле, поэтому надеюсь на рост. А вы?

#theorist #теоретик Основные блоки свежего выпуска The Elliott Wave THEORIST за август 2024: 📌 А МОЖЕТ В ЭТОТ РАЗ ВСЁ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ? 📌 И СНОВА ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ... 📌 РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ... ▶️ ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ) ❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

#рынки #США 👉 Джон Хассман из Hussman Funds опубликовал на днях график, на котором отображены несколько случаев, когда S&P500 рос более чем на 2% за один день, в то время как в составляющих этот индекс акциях было больше годовых новых минимумов, чем новых максимумов, и при этом менее 60% этих акций были выше своих 200-дневных скользящих средних. 👆 Как вы можете видеть на графике, это редкое событие имело поразительную способность предсказывать тайминг начала сильного снижения на рынке...

#объявление Да, я начал понимать просьбы россиян по поводу альтернативной площадки. Такие зависы - это отстой... Я пока не хочу выходить с новым каналом на ВК или ещё где-то, но буду дублировать видео у себя на бусти в свободном доступе - не ютюб-плеером, а прям заливать копию. Думаю это решение проблемы...

#макро #США 👆Cредний ежемесячный платёж по ипотеке среди впервые покупающих жилье теперь составляет чуть более 2200 долларов США. 🤔 Очевидно, что это одна из причин недоступности жилья для населения США - даже с учётом стабилизации цен на односемейные дома-новостройки - продажи в этом сегменте упали, запасы нераспроданных домов растут.

#макро #Германия ⚡️ Индикатор делового климата Ifo в Германии упал до 86,6 в августе 2024 года, самого низкого уровня с февраля. 🗣 Президент Ifo Клеменс Фюст выразил обеспокоенность, отметив, что «немецкая экономика все больше вступает в кризис».

#earnings Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#новости #телеграм #дуров ⚡️ Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа, передают La Gazette и LCI. 👉 Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск. 👉 Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Teelgram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функциями мессенджера, например, позволяющих пользователям пересылать криптовалюту, выяснил LCI 🤔 Ситуация двоякая. Конечно, прям считать Дурова соучастником всех этих преступлений, только потому, что преступники используют телеграм - это перебор. Давайте тогда и Цукерберга посадим, мне вон написывают в ватсапе всякие "дедушки, оставившие в наследство миллионы". Но с другой стороны, модерации в телеге вообще никакой, это правда. По себе знаю, сколько не жаловался на мошенников - моих "клонов" - ноль реакции. Работают себе стабильно всякие спамеры, мошенники годами. Ну, и то, что крипту пересылать можно - тоже такая себе фича, мало контролируемая. ❓ А вы что думаете? И главное, отпустят или посадят Павла? 👇

#рынки #авто ⚡️ Во втором квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом резко упали продажи авто у крупных международных брендов на крупнейшем в мире авторынке - китайском. 🔴 У Volkswagen продажи упали на 19%. 🔴 У Porsche упали на 39%. 🔴 У Honda упали на примерно 30% (закрывает завод). 🔴 У Ауди упали на 11%. 🔴 У Мерседеса упали на 17%. (Причём сильнее всего удар пришелся по топовым моделям класса S / GLS / Maybach). Мерседес сокращает штат сотрудников и впервые в истории переводит производство (возвращается) на одну смену. 🔴 Продажи упали практически у всех: БМВ, Тойота, Ниссан, Лексус. Инфинити на грани банкротства в Китае. GM за несколько лет- сократили свои пролажи в 2 раза. 🗣 Давайте обсудим тему: ❓ Почему западные бренды проигрывают конкуренцию китайцам? У последних как раз продажи растут. ❓ Смогут ли китайцы навязать конкуренцию на других ключевых рынках? А именно ЕС и США. ❓ Можно ли рассматривать отрасль как кризисную? В этом случае я могу поискать слабые компании под краткосрочные продажи - там наверняка куча смежников могут пострадать. Пишите своё мнение в комментариях 👇

#Премьера #ИнвестГРОГ Вчера не успел смонтировать видео, но есть хорошая новость - его можно посмотреть прямо сейчас )) Отвечаю на ваши вопросы на фоне море, всё как вы любите! 😀✊ Начало в 18-00 мск: 📌Ссылка на грог

#rates #usa #TLT 🚩 Пауэлл подаёт самый сильный сигнал о том, что снижение ставок не за горами. ⚡️ Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал самый решительный сигнал о том, что вскоре произойдет снижение процентных ставок, заявив, что центральный банк намерен принять меры для предотвращения дальнейшего ослабления рынка труда США. 📢 «Мы не стремимся и не приветствуем дальнейшее охлаждение условий на рынке труда», — сказал Пауэлл сегодня в подготовленных замечаниях для выступления на ежегодном собрании центрального банка в национальном парке Гранд-Титон. 🟢 «Пришло время скорректировать политику», заявил Пауэлл . 🤔 Очень хочется скинуть свою тлтишечку (цена покупки около 89) по 110, а то и по 115 😂. Думаю, есть все шансы дождаться. А вы как считаете? Или вообще до 120 зажадничать😜? 👇

#вопросы Я надеюсь у меня будет возможность сегодня ответить на ваши вопросы - пишите самые насущные, постараюсь минут на 30 записать вам блок ответов. Традиционный пляжный ГРОГ сегодня )

#отпуск Вот вы говорите, что Солодин как нищеброд ездит по кемпингам )) Но тут совсем на небюджетных тачках приезжают гости. Есть конечно вариант, что даже богатым сейчас туго. Кризис? 😀

#отпуск Ну что народ - я в отпуск на неделю уматываю 💃🍸 Обычно ...😂 рынки падают в это время - в общем держитесь тут!

#юмор #макро Последние мои картинки по макро можно выразить одной этой картинкой 😂👆

#макро #США Солодин! Как там твой кризис? 🤣 Походу не будет уже ничего... 👆 Ну индекс лидирующих экономических индикаторов (LEI) НЕ ПЕРЕСТАВАЛ ПАДАТЬ С 2022 ГОДА. 🤷‍♂️ Что сказать - мы не знаем будущего, но статистика (официальная причём!) говорит нам об ухудшении ситуации в экономике США.

#esrnings Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#макро #США К вопросу о реальной инфляции. Вот что есть в официальной статистике: 👆 Хотя инфляция ИПЦ в США за последние 2 года выросла примерно на 6,0%, инфляция на многие товары первой необходимости была намного выше. 👆 Цены на транспортные услуги резко выросли на 18,5% с июня 2022 года. 👆 За тот же период инфляция цен на жилье и услуги выросла на 13,5% и 11,0% соответственно. 👆 Цены на воду, канализацию, вывоз мусора и электроэнергию выросли примерно на 10%. 👆 Даже цены на продукты питания и напитки выросли на 8% с июня 2022 года. ❓ Как так считают инфляцию, что 85% всех основных затрат обычного горожанина даже по официальной статистике превышает CPI? 🤷‍♂️

#china #copper #медь ⚡️ Рост добычи меди у китайских компаний (в сравнении с 3-мя крупнейшими добытчиками меди) 👉 Китай является крупнейшим потребителем меди. При этом сейчас 70% меди, используемой в Китае, импортируется. Но страна вложила значительные средства в медные рудники, чтобы обеспечить будущие поставки. 👉 В 2010 году китайские горнодобытчики произвели в общей сложности только 1,2 млн тонн меди. 👉 Однако, с годами объемы добычи в Китае резко возросли, в то время как крупные горнодобывающие компании других стран не показывают подобной динамики. 👉 В совокупности китайские компании произвели 3,2 млн тонн меди в 2023 году по сравнению с совокупным объемом производства 4 млн тонн у Codelco, Freeport-McMoRan (крупнейший производитель меди в США) и BHP. 👉 По данным Benchmark Mineral Intelligence, прогнозируется, что в 2025 году китайские горнодобывающие компании превзойдут трех крупнейших производителей с совокупным объемом добычи 4,4 млн тонн по сравнению с прогнозируемыми 4,3 млн тонн у Codelco, BHP и Freeport. 😢 Это одна из причин, почему мои добытчики не растут - Китай всех отымеет походу...но мы на этом нихера не заработаем

#макро #США ⚡️ Условия покупки жилья в США резко упали в июле до самого низкого уровня - КОГДА-ЛИБО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО! 👉 Индекс уверенности покупателей жилья Мичиганского университета упал на 75% всего за 3 года. 👉 В то же время уровень доверия застройщиков жилья близок к самому низкому уровню со времён COVID.

#макро #США ⚡️ БАНКИ НАЧАЛИ АРЕСТОВЫВАТЬ ЗАЛОЖЕННУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 👆 Объем изъятий коммерческой недвижимости из под банковского кредита во втором квартале 2024 года достиг 20,6 млрд долларов, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2015 года. 👉 По данным MSCI, портфели кредиторов с конфискованной коммерческой недвижимостью выросли на 13% в прошлом квартале. 👉 С 2020 года количество случаев лишения права выкупа заложенного имущества выросло более чем в ВДВОЕ, показав самые высокие темпы роста со времён финансового кризиса 2008 года. 👉 Многие кредиторы надеялись, что сектор коммерческой недвижимости (CRE) восстановится, и до недавнего времени не хотели изымать заложенную недвижимость. 👉 Между тем, в США задолженность CRE по-прежнему составляет более 6 ТРИЛЛИОНОВ долларов, причём 50% этой задолженности принадлежит банкам. 👉 70% этих кредитов приходится на небольшие банки, те самые банки, которые едва не обанкротились во время регионального банковского кризиса. ❓ Назревает ли очередной банковский кризис? 🤔👇

#макро #США 👆 По данным Reventure, спрос на ипотеку в США в августе вновь официально снизился, приблизившись к самому низкому уровню с 1995 года. 👉 Количество заявок на ипотечное кредитование для покупки дома в США в августе сократилось на 8% в годовом исчислении. 👉 Спрос на ипотеку в настоящее время снизился примерно на 50% по сравнению с допандемическим уровнем. 👉 И это с учётом того, что с мая ставки по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам снизились почти на 100 базисных пунктов.

#Премьера Решил вам подкинуть в воскресенье на завтрак контента - жуём бутерброды с кофе и размышляем о том - как Трамп и Харрис намерены бороться с кризисом в США после своего избрания в ноябре 2024? Начало в 11-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ПРЕМЬЕРУ

#золото 👆 Интересный факт - в начале каждого президентского цикла в 21 веке золото росло...

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ Сегодня будет полезный ГРОГ, так как я вам притащу "огромную ложку к обеду" - расскажу про "вечный инвестиционный двигатель" 🤣 Ну я постараюсь эту тему дать минут за 10 - а остальное посвящу ответам на ваши вопросы. Начало в 20-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#вопросы #ИнвестГРОГ Обещал к концу недели ещё раз выйти в эфир, так как в понедельник был спешл и почти ничего по рынкам. Пишите ваши вопросы и в 20-00 мск стартанём.

#SPX #макро Написал большую статью, где рассмотрел технический анализ индекса S&P500 в среднесрочной перспективе, а также описал комплексную картину в экономике США. В конце я сделал список - в какие активы лучше переместить свой капитал с учётом всех исследуемых факторов? 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#NVDA 👆Ну, раз уж рассказал об открытии сделки, то расскажу и об управлении. Помните, на последнем "все пропало" я прикупил, среди прочего, акции Nvidia, со средней чуть ниже 95 долл? 👆 Сейчас они стоят около 120 долл. Итого рост +25% всего за 10 дней. Моя спекулянтская натура заставляет меня хапнуть прибыль. 🥴 🤓 Но притаившийся внутри инвестор требует держать, ведь по технике ещё есть куда расти. В итоге, половину позиции фиксанул, вторую - держу 😂 ❓ А вы что делаете с этой бумагой, будете держать до талого? 😂👇

#мошенники Если вдруг какой-то незнакомый человек пишет вам в личку с каким-то безобидным/странным/тупым вопросом/предложением/советом, это почти наверняка мошенник, жаждущий ваших денег. Оглянуться не успеете, как вотрётся в доверие (я хз как, но на какой-то ощутимый процент людей это работает) и вот вы уже переводите ему свои кровные на крипто кошелек. Туда же относятся и великодушные предложения поделится полезной книжкой/ обучающим материалом. Просто по доброте душевной, "самому уже не нужны, пишите в личку". Это тоже они, мошенники. Не тратьте своё время на общение с ними. И главное, не давайте никакого шанса этим засранцам. К сожалению, если пишут, значит жертвы/прибыль у них всё-таки есть. БЛОК, ЖАЛОБА И ВСЁ. И настройте уже наконец политику конфиденциальности в настройках телеграма! Просто запретите вас добавлять в группы, писать вам в личку, если у них нет вашего номера телефона.

#SPX 👆 Технически, индекс S&P500 пришёл в зону сопротивления.

#рынок #США ☝️ Прогнозы EPS для Nasdaq-100 переворачиваются. Учитывая, что большинство этих компаний являются компаниями «роста», отсутствие роста в их показателях EPS кажется могут разочаровать инвесторов...

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Special Давно не делал спешл. Сегодня будет дискуссионный ролик, где мы затронем тему доступности недвижимости в США. ❓ Действительно ли оно сейчас так недоступно? ❓ Нашим родителям жильё доставалось легче? Тема набирает обороты в США, так как молодое поколение обвиняет более старшее в том, что им жилось проще, что они захапали себе все богатства страны и власть. Молодым достались только долги и слабые перспективы добиться успеха или хотя бы обзавестись жильём... Приходите - обсудим с цифрами, графиками - так ли это )) Немного побомбит у меня наверное сегодня - но это не точно 🤣 Начало в 20-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#earnings Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#рынки #США ☝️ Сейчас мы наблюдаем максимальные вложения в лонговые "плечевые" фонды акций США, при этом вложения в "шортовые" фонды акций США находятся на минимальных значениях. ☝️ Судя по историческим данным, такие условия часто приводили к коррекции на рынке...

#рынки #NASDAQ 👆 Композиты по NASDAQ указывали на дивергенцию, о которой я неоднократно упоминал. В итоге, этот исторический паттерн реализовался в первую волну падения - возможно не последнюю... *Оранжевая линия показывает - какое количество акций из индекса NASDAQ100 находится выше своей 200-дневной скользящей средней. **Снижение такого композита при росте самого индекса говорит о наличии "тонкого" рынка - когда лишь несколько акций растут и тянут индекс вверх, а большинство других акций падают.

#SPX #рынки #США 👆 Таким же дорогим, как сейчас - рынок был в 2000-м и 2022-м годах. ❓ Значит ли это, что немедленно должна последовать коррекция? На мой взгляд нет. Но возникает уже угроза такой коррекции, так как исторически с подобных уровней оценки она и начиналась. ❓ О чём ещё говорит такая высокая стоимость? Я думаю о двух вещах: 1️⃣ Рынок находится в фазе распределения активов. Тогда логично, что цена высокая, так как институционалы выходят по розничным ценам - они хотят заработать 🤷‍♂️ Максимальное владение акциями со стороны населения подтверждает факт выхода институционалов из рынка (я это наблюдаю почти на всех крупных акциях...). 2️⃣ Девальвация доллара. Я считаю, что реальная инфляция выше и доллар обесценивается с очень высокой скоростью - об этом говорят цены на недвижимость, а также соотношение SPX/GOLD, где мы видели хай аж в 1999 году...

#макро #Китай 👆 Данные по платёжному балансу Китая за второй квартал выглядят «странными». 👉 Базовый баланс (текущий счёт плюс прямые иностранные инвестиции) впервые стал отрицательным (-30 млрд), несмотря на профицит таможенных товаров и услуг в размере 190 млрд долларов США. ❓ Знаю в нашем сообществе есть макроэкономисты куда более грамотные, чем я - разъясните ситуацию если не сложно 🙏👇

#макро Налоговые поступления относительно ВВП разных стран Соотношение налогов к ВВП измеряет налоговые поступления страны относительно размера её экономики. 🤔 Почему это важно? Более высокий коэффициент может указывать на более высокие налоги и больший доход правительства по сравнению с экономическим объемом производства. В то же время, более низкий уровень отражает более лёгкое налоговое бремя для бизнеса относительно размера экономики. 👉 Европейские страны имеют одни из самых высоких налоговых поступлений относительно своих экономик в мире. Поднимать налоги дальше уже затруднительно. При этом 8 из 10, занимающих первые места в рейтинге, являются "странами с высоким уровнем жизни" по классификации Всемирного банка. Очевидно, есть некоторая связь между уровнем собираемых налогов и уровнем жизни населения. 👉 И напротив, единственные две страны с уровнем дохода "ниже среднего" в G20, Индия и Индонезия, находятся в тройке худших. 👉 Конечно, есть исключения. Саудовская Аравия и другие богатые экспортеры нефти (ОАЭ, Кувейт, Бруней) имеют более низкие коэффициенты просто потому, что им не нужно финансировать государственные расходы за счёт налогообложения. 👉 Интересно, что США собирают относительно немного налогов для страны "с высоким уровнем жизни", всего 28% от ВВП. Очевидно, их есть куда повышать. Особенно, если вспомнить про огромный долг, который мы сегодня уже обсуждали выше. Но эмиссионному центру долг можно и не торопиться отдавать, а вот свой капитал поддержать - это обязательно.

#ПрямойЭфир #еженедельник 📍 Еженедельник Investor+ от 10 августа 2024 года. Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500). Начало сегодня в 15-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

#макро #долг 👆 В первом квартале 2024 года глобальный долг вырос до нового максимума в 315 триллионов долларов и теперь составляет 333% от мирового ВВП. ***😂 Если честно, это дохрена и я бы не стал покупать компанию, если бы её долг совокупный составлял бы более 300% от выручки 🤷‍♂️ 👉 При росте мирового долга на 2,6% (8,1 триллиона долларов) в годовом исчислении именно развивающиеся рынки лидировали в увеличении долга за последний год как в процентном, так и в абсолютном выражении. (Китай? 🤷‍♂️) 👉 Долг развивающихся рынков более чем удвоился за последние 10 лет, увеличившись на 55 триллионов долларов и достигнув 105,4 триллиона долларов в 2024 году, в основном за счёт роста задолженности в Китае, Индии и Мексике. 👉 В то время, как зрелые рынки увидели рост своего долга на 1,8% (3,8 триллиона долларов), развивающиеся рынки увидели рост на 4,3%, поскольку долг вырос на 4,3 триллиона долларов. В структуре роста долга доминирует государственный долг: 👉 С первого квартала 2023 года глобальный государственный долг увеличился более чем вдвое по сравнению с общим мировым долгом, ежегодно увеличиваясь на 5,8%. 👉 Государственный долг составляет наибольшую долю в целом на зрелых рынках и вторую по величине долю в странах с развивающейся экономикой. 🇺🇸 Государственный долг США достиг новой отметки в рекордные сроки — подскочил с 34 триллионов долларов до 35 триллионов долларов менее чем за семь месяцев! Это подтолкнуло соотношение долга к ВВП США к его максимуму после Второй мировой войны в 106%.

#рынки ☝️ Сегодня доля финансовых активов американцев, инвестированных в публичные акции, приближается к рекордным максимумам, чуть выше пика, наблюдаемого в 2021 году. 👉 87% американцев с высоким уровнем дохода владеют акциями, за ними следуют 65% американцев со средним уровнем дохода и 25% людей с низким уровнем дохода. ❓ Ну что - тотальная финансолизация? Всё по Марксу 🤷‍♂️🤣 ❓ А вот если домохозяйства увеличивают свои взносы в это казино 😀 - институты получается разгружаются? Ну ну..

#Китай ⚡️ В эпоху, когда новых реакторов строится совсем немного, в Китае строится 30 реакторов. «Темпы Китая — это нечто, чего действительно не было нигде и никогда прежде». Блумберг

#UBER 🟢 Uber и китайский гигант электромобилей BYD Company объявили о сотрудничестве с целью создания глобального парка робо-такси. 👉 В рамках партнёрства, Uber планирует добавить более 100000 автомобилей BYD в течение следующих нескольких лет. Расширение будет сосредоточено в Европе, а затем переместится в Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Северную Америку. ❓ Ну что, мы видим экспансию китайского автопрома через развитие индустрии робо-такси? 👇

#crypto #BTC 📍 Интересный факт: Исторически, фазы мании бычьего рынка происходили не в годы халвинга, когда все их ожидают, а в годы после халвинга. *Тренды 2017 и 2021 годов были годами после халвинга (Предыдущие халвинги происходили в 2016 и 2020 годах). Я сделал технический анализ по биткоину, который хорошо согласуется с текущей продолжительной фазой консолидации в течение 2024 года (год халвинга) и возможного бычьего тренда в 2025 году (год после халвинга). Данная статья может быть интересна практикующим крипто-трейдерам, а также другим заинтересованным в данной теме людям. 📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#INTC ⚡️ В среду акционеры подали иск против Intel, утверждая, что производитель микросхем скрыл проблемы, что привело к неудовлетворительной прибыли во втором квартале, которая в свою очередь привела к приостановке выплаты дивидендов и сокращению штата на 15%. 👉 Акционеры утверждают, что их ввели в заблуждение относительно литейного бизнеса. Они заявили, что вводящие в заблуждение заявления взвинтили цену акций с 25 января по 1 августа. 👉 В иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, Intel и его руководители, генеральный директор Патрик Гелсингер и финансовый директор Дэвид Цинснер, обвиняются в сокрытии проблем, которые привели к слабым финансовым показателям. 👉 Главный истец по иску — Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis.

#FTNT 🟢 Fortinet выпустил хороший отчёт 🟢 Акции компании Fortinet, занимающейся кибербезопасностью, растут на 15% после публикации отчета о прибыли за второй квартал. Отчёт значительно превзошёл ожидания аналитиков, а также были повышены прогнозы на год. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,57, что значительно превзошло консенсус аналитиков в $0,41. Выручка за квартал составила $1,43 млрд, опередив оценки в $1,4 млрд и увеличившись на 10,9% в годовом исчислении. За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-прогнозы по EPS четыре раза. Высокие показатели Fortinet были обусловлены устойчивым ростом выручки от услуг, которая подскочила на 19,8% в годовом исчислении до $982,4 млн. Компания также достигла рекордных показателей операционной маржи по GAAP и не-GAAP в размере 30,5% и 35,1% соответственно. 📢 «Во втором квартале нам удалось успешно сбалансировать рост и прибыльность: наша операционная маржа non-GAAP увеличилась на 820 базисных пунктов в годовом исчислении до рекордных для компании 35,1%, в то время как счета и выручка находились на верхних границах соответствующих прогнозных диапазонов», — сказал Кен Кси, основатель, председатель и генеральный директор Fortinet. Также Fortinet повысила свой годовой прогноз на 2024 год, теперь ожидая выручку от $5,8 млрд до $5,9 млрд, что выше предыдущего прогноза и выше оценок аналитиков в $5,79 млрд. Компания также повысила свой прогноз EPS до $2,13–$2,19, что значительно выше консенсуса в $1,76. Высокие результаты и оптимистичный прогноз отражают продолжающийся успех Fortinet на рынке кибербезопасности, особенно в таких областях, как Unified SASE и Security Operations. 🤔 Я не так давно 👉делал подробный разбор этой компании и купил себе немного Fortinet. Думаю, можно сегодня чутка фиксануть.

#макро #рынки ⚡️ Рынки приходят в себя после обвала в начале недели Умиротворение пришло оттуда же, откуда и паника. Банк Японии сегодня пообещал не повышать процентные ставки, "пока финансовые рынки и рынки капитала нестабильны". 🥴 🟢 Это обещание привело к росту индекса Nikkei 225 и сейчас он находится недалеко от того места, где был в начале недели. Также, естественно, иена резко ослабла по отношению к доллару. Фьючерсы на американские акции выросли, как и большинство европейских и других азиатских индексов. Индикатор страха Уолл-стрит, индекс волатильности CBOE, резко упал. 🤔 Ну, что проскочили и дальше только рост? Или это временный отскок перед скорым падением в бездну, как думаете? 👇 Неделя падения точно не катит пока на рецессию 🤣

#крипта #юмор Немного юмора в хату )

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE ⚡️ Сегодня экстренный выпуск - рынки в панике - Япония -10%, США почти 4% на премаркете. Ну это основная тема сегодня - думаю другие вопросы просто не актуальны именно сегодня - разберём индексы, посмотрим основные эмитенты и почитаем новости свежие. 📍Откуда пришёл негатив? 📍Реакция на новости в США - технический анализ S&P500/ 📍Расскажу про мой опционный шорт в S&P500 и план управления. 📍Что будет со ставкой ФРС? 📍Как это повлияет на TLT? Расскажу план управления позицией. 📍Ну и главный вопрос - Время закупаться? Посмотрим бигтехи и некоторые идеи во втором эшелоне. Начало в 18-00 мск: 📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#TLT Тем временем, TLT таки доползла до моей цели в 100$ (ВХОДИЛ В РАЙОН 89$). На предыдущей позиции я взял +20000$, сейчас ещё +27000$ висит нереализованная. Ну и почему вы считаете, что данная идея была плохой? 🤷‍♂️ Я удивлён хейту именно по поводу позиции в TLT - там невозможно проиграть было 🤷‍♂️ Каждый месяц капает купон под 4% - что составляет примерно 40 центов в ценах TLT - 10 месяцев и ты отыгрываешь 4 бакса! 🤷‍♂️ Страховка мне стоила примерно полтора бакса на акцию 🤷‍♂️ КАК ПРИ ТАКИХ ИСХОДНЫХ МОЖНО ПРОИГРАТЬ В TLT? 🤷‍♂️

#nvda Подобрал немного Nvidia. Пожалуйста, не нужно за мной повторять, волатильность на рынке сумасшедшая сейчас, во все стороны будет мотать. Принимайте решения самостоятельно, чтобы без жалоб потом, что Солодин, сук@ затащил. Всё сами. А кто ещё что-то подбирает сегодня? 👇

#макро #рынки ⬛️ "Чёрный понедельник" в Японии 🔴 Японские индексы Nikkei 225 и TOPIX в понедельник упали более чем на 13 % каждый. 🔴 Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4%, а корейский индекс Kospi — на 8%. Торги приостановлены. 🔴 На фоне падения азиатских фондовых индексов снижаются фьючерсы SP500 (-2,5%) и Nasdaq (-2,4%). Стоимость биткойна снизилась на 13%. Потери на японских рынках произошли на фоне усиливших опасения по поводу рецессии. Однако глобальная распродажа началась после того, как Банк Японии повысил процентные ставки и неожиданно заговорил в духе «ястребиной» политики. Перспектива повышения ставок на фоне надвигающейся рецессии испугала рынки. На этом фоне резко вырос курс иены, что оказало дополнительное давление на японские акции, которые в основном ориентированны на экспорт. 🤔 Вообще, я заметил, что мировой кризис всегда начинается "где-то там", не у гегемона. Сначала там бахнет, потом сям, и лишь в самом конце доходит до главной цели. Кто следующий после Японии, как думаете?

#жизнь 📍 Рубрика с воскресными фотками - как вы провели время в эти выходные? Ну, в продолжение темы предыдущего поста, вот фотка вчерашняя. Из Андорры. Это наш местный LGBT+ парад. На моей памяти это первый. Докатилась и до нас мода. Как прошло? Нормально. В общем как и должно быть: всем всё равно, кто с кем спит и кто во что одевается. Пришло человек 15-20. Половина приехало морально поддержать из Испании - там движение, конечно, более активное. Тут особо не принято в обществе такие темы обсуждать и продвигать. При этом уровень гомо и трансфобии в стране нулевой. Никто понятное дело не прячется. Больше того скажу - премьер министр открытый гей. И всем пох... Что требовали на параде?. Жалуются, что гомофобия и жить трудно. И требуют всякого - например оплачивать из соцстраха операции по смене пола, принимать беженцев, которых угнетают из-за их ориентации в других странах. И главное - разрешить смену пола детям, сейчас можно только с 16 лет. 😡 И вот тут уже толерантные андорранцы не согласны. Основная идея в обществе: спи с кем хочешь, отрезай себе, что хочешь, но за свой счёт и, главное, не трогай детей: вырастут, будут готовы к серьёзным решениям - тогда пожалуйста.