всі пости NataliaBaffetovna | Инвестиции

🏛 Шоковый сценарий с ростом эффективной доходности до 25%

🏛 Позитивный сценарий (для держателей ОФЗ-ПД) со снижением эффективной доходности до 6-6,5%

🏛 Обновляю таблицу ОФЗ-ПД (постоянный купонный доход) с данными по среднему дневному обороту торгов, дюрации, выпуклости, эффективной доходности, а также прогнозе стоимости и доходности инвестора в случае изменения эффективной доходности до 10-10,5%. Сейчас эффективная доходность ОФЗ-ПД +10 лет равна 15,7-16,41%, так вот об изменении этой доходности идет речь, а не об изменении ключевой ставки. Это конечно связанные вещи, но не равные. Ниже будут еще 2 аналогичные таблицы для шоковых сценариев (существенного роста инфляции или существенного падения спроса)

Решила со Смарт-Лабом сделать взаимный пиар для продвижения канала. СМАРТЛАБ — канал, куда авторы выкладывают самые полезные, популярные и важные посты со своего сайта smart-lab.ru. Этот форум был создан целых 14 лет назад, задолго до Пульса, и сейчас активно развивает свой телеграм-канал. На канале вы найдете обзоры компаний и отчетов, авторские статьи, интересные опросы, записи эфиров с эмитентами и просто философские мысли по рынку. Подписывайтесь, ставьте реакции, пишите комментарии и участвуйте в обсуждениях!

Все постоянно говорят RGBI, что это? Индекс Государственных облигаций Московской Биржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. Почему же он падает? Обычно потому что растут ожидания по ключевой ставке. Чем выше ставка, тем больше дисконт в облигациях. Для тех, кто вообще не понимает — прямолинейный пример. Вот например есть на рынке ОФЗ по 1000₽ с доходностью 10%, то есть 100₽. Если новый выпуск выходит с доходностью 12% (ну или ожидается повышенная доходность в будущем), то есть 120₽, то естественно облигации, которые уже обращаются на рынке, должны скорректироваться до 12%, то есть 100₽/12%=833,33₽. Это пример просто для понимания, почему вообще корректируются облигации. Ставку подняли, все ожидают новые доходности выше, значит старые корректируются до новых доходностей. Стоит ли сейчас покупать длинные облигации с постоянным купоном? Об этом писала уже много раз, если доходность по вашему сроку инвестирования устраивает, то да, если нет, то нет. Обратите внимание, так дешево облигации торговались только 3 раза за 20 лет: в 2008; в 2014; в 2020 и теперь торгуются так сейчас.

Можно ли сейчас заработать на недвижимости? С повышением ставки ЦБ не всякая стратегия инвестиций в недвижимость выгодна. Более того: не всякая инвестиция даже просто окупится. Одна из лучших на сегодня стратегий – готовый арендный бизнес (ГАБ): заработать можно за короткий срок 6-12 месяцев и получить прибыль 35-40%. Как это работает: 1️⃣Покупается коммерческое помещение, которое подойдёт для крупной торговой сети, вроде “Азбуки вкуса” или “Вкусвилла”. 2️⃣ Подписывается долгосрочный договор на аренду на 5-10 лет. 3️⃣Уже с готовым арендатором (то есть, с гарантированным ежемесячным доходом от аренды) продаётся конечному покупателю. 💶Процесс занимает 6-12 месяцев, доход можно точно просчитать по финмодели. Риски: • неверный выбор помещения • цена выше рынка • сложности с подбором арендатора То есть, без многолетней экспертизы в этой теме в такие проекты лучше не вкладывать. Рабочий вариант: передать все этапы в руки экспертов. Когда с вами работает опытный брокер, ваша задача – только забрать свой доход. Посмотреть кейс с прибылью 15.5 млн. ЗДЕСЬ Подробнее об этой стратегии рассказывает Светлана Наумова, собственник агентства недвижимости полного цикла в Москве и инвестор с капиталом более 2 млн USD. Тезисно: • 23 года на рынке; • 20000+ проведённых сделок; • Прибыль инвесторов 18 млрд руб. Направление ГАБ Светлана ведёт лично и подробно отвечает на вопросы в своём канале. Для всех, кто задумывался о покупке или продаже жилой недвижимости, здесь тоже масса полезной информации. Подпишитесь: https://t.me/svetlana_nedvizka_moscow Реклама ИП Наумова С.В. ИНН:645301501989 Erid:2Vtzqw1yuq9

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Друзья, дублирую файлами все мои аналитические обзоры российских компаний

📊 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «МГКЛ» до уровня ruBB, прогноз по рейтингу стабильный Агентство отметило рост портфеля займов, а также дальнейшие планы по поглощению других игроков, в результате которого в 2024 году прогнозируется рост доли рынка с 11 до 15%. Информационная прозрачность компании характеризуется высоким уровнем, что в том числе обусловлено требованиями для участников рынка публичных заимствований и проведённого IPO. Кредитные рейтинги — это оценки, которые предоставляют независимые рейтинговые агентства, такие как Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА. Эти оценки отражают кредитоспособность компании и ее способность своевременно выполнять свои долговые обязательства. Рейтинговые агентства анализируют множество факторов, включая: - Финансовую отчетность компании. - Уровень задолженности и ликвидности. - Историю платежей по долгам. - Рынок, на котором оперирует компания, и его перспективы. - Управленческие практики и стратегию развития. 🏚 Как повышение рейтинга отразится на МГКЛ? 1. Снизится стоимость привлечения капитала. Это значит, что компания может занимать деньги под более низкие процентные ставки, экономя на выплатах процентов и высвобождая средства для других нужд. 2. Инвесторы предпочитают вкладывать средства в компании с высоким рейтингом, так как это снижает их риски. Более высокий рейтинг делает компанию более привлекательной для широкого круга инвесторов, от частных до институциональных. 3. Повышение рейтинга улучшает репутацию компании на рынке, укрепляя доверие клиентов, партнеров и других стейкхолдеров. Это может способствовать заключению более выгодных контрактов и партнерств. 4. В условиях жесткой конкуренции компании с более высоким кредитным рейтингом имеют большую гибкость в принятии стратегических решений и могут быстрее адаптироваться к изменениям на рынке. 5. Компании с высоким рейтингом обладают лучшей финансовой устойчивостью, что позволяет им более уверенно переживать экономические потрясения и быстро восстанавливаться после них. 6. Позитивный рейтинг может повысить оценку компании на рынке, что важно для потенциальных слияний и поглощений или стоимости акций и на рынке. Повышение кредитного рейтинга — это стратегическая цель, которая требует усилий, но приносит значительные преимущества. Для компании МГКЛ это означает не только улучшение финансовых условий, но и укрепление позиций на рынке, что открывает новые возможности для роста и развития. 😎 Я продолжаю держать акции компании в портфеле с целевой ценой 3,4 руб. Подробный анализ компании тут: https://t.me/NataliaBaff/5828

⛏ СЕЛИГДАР ПОДРОБНО SELG 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из ведущих российских золотодобывающих компаний. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и чистого долга за 10,5 лет; ▫️Что влияет на стоимость золота? ▫️Прогноз ставки, инфляции и доходности 10-летних облигаций США; ▫️Динамика цен на золото в рублях за 16,5 лет; ▫️Динамика объема производства Селигдара; ▫️Прогноз стоимости золота на 2024 год; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодия 2024 года; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 10,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 10,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 8,5 лет. ▫️Облигации Селигдара; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компании Полюс, Селигдар, Норникель, Русал, En+, ВСМПО-АВИСМА, Южуралзолото. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

Вот так выглядит математический расчет потенциала рынка акций индекса Мосбиржи, исходя из мои целевых цен и прогнозов по дивидендам по результатам анализов компаний индекса. Анализы компаний индекса можно найти тут: 💎 Алроса; 💰 АФК Система; ✈️ Аэрофлот; 🏦 ВТБ; ⛽️ Газпром; 🔌 Интер РАО; ⛽️ Лукойл; 🍏 Магнит; 🪨 Мечел; ⛽️ Мосэнерго; 💿 ММК; 🏦 Московская биржа; 📱 МТС; 💿 НЛМК; 🔋 Новатэк; 💿 Норникель; 📦 OZON; 🏠 ПИК; 📱 Positive; ⛏ Полюс; ⛽️ Роснефть; 📱 Ростелеком; 🍅 Русагро; 💿 Русал; 🏦 Сбер; 🏠 Самолёт; 💿 Северсталь; ⛏ Селигдар; ⚓️ Совкомфлот; ⛽️ Татнефть; 🏦 Т-Банк; ⛽️ Транснефть; 🌾 Фосагро; 🍏 X5; 🔌 Юнипро.

Ищете высококачественные каналы для инвесторов в Telegram? Мы подготовили список лучших и профессиональных ресурсов специально для вас! ⭕️ Radium_Finance – пассивный доход, правильный подход к пенсии в 30 лет, выбор качественных активов и круглосуточная поддержка – это Radium_Finance твой помощник в мире инвестиций. ⭕️ ДОХОДЪ — канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже. ⭕️ Дивиденды онлайн — крупный канал по ДИВИДЕНДАМ в Telegram. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, динамику дивидендной доходности за несколько лет, обзоры дивидендных компаний, дивидендные портфели и многое другое. Их читают уже больше 60 000 инвесторов. ⭕️ СМАРТЛАБ — канал, где публикуются самые полезные, популярные и важные посты со своего сайта smart-lab.ru. Там же вы найдете интересные опросы, эфиры с эмитентами, обзоры компаний и отчетов, и просто философские мысли по рынку. Теперь все источники в одном канале! ⭕️ ПРОСТО – Просто и понятно о деньгах от инвестиционных аналитиков Bitkogan. Поможем навести порядок в финансах: расстанемся с кредитами и заставим деньги работать на вас. ⭕️ МАСТЕРСКАЯ ФИНАНСОВ — каналов про инвестиции много, хороших единицы. Этот один из них. Ведут инвесторы с опытом 15 лет, а не боты. Создали капитал на акциях и честно делятся идеями. Организаторы подборки TGStar_Agency

Обидно, когда только начинаешь собирать портфель, а рынок разворачивается и начинает активно расти. Я произвела только одну сделку из планируемых 12 за год на 200000₽, портфель за 3 дня вырос на 7,5% (рынок вырос на 4,4%). Чем дороже акции, тем ниже дивидендная доходность будет после следующих сделок. Я, конечно, рассчитываю, что это было не дно и рынок даст возможность хотя 5-6 пополнений вложить под высокую ставку дивидендной доходности, но вероятнее всего это были самые выгодные сделки.

Таблица компаний индекса Мосбиржи с прогнозом прибыли на акцию (EPS), форвардными показателями окупаемости за 2024-2025 гг, целевой ценой и дивидендами за 2024-2025 гг. На данный момент, исходя их моих ожиданий по целевым ценам и дивидендам, индекс Мосбиржи способен принести инвесторам 29,5% (до 3555 пунктов) доходности за 2 года, при этом инвесторы в течение 2 лет будут получать в среднем 12,11% годовых дивидендами. Общий потенциал рынка акций компаний индекса составляет около 54% за 2 года, что выглядит достаточно привлекательно несмотря на высокую ставку ЦБ.

✈️ АЭРОФЛОТ ПОДРОБНО AFLT 😎 @NataliaBaff Разобрала лидера гражданской авиации России. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 16,5 лет; ▫️Результаты за 1 полугодие 2024 года и август; ▫️Динамика перевозки пассажиров; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов за 16,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на NaN гг; ▫️Прогноз целевой цены на NaN гг; ▫️Прогноз дивидендов за NaN гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 16,5 лет; ▫️Средние и форвардные показатели окупаемости; ▫️Облигации компании. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. На канале есть анализ компаний ⛽️ Транснефть: https://t.me/NataliaBaff/5840 ⚓️ Совкомфлот: https://t.me/NataliaBaff/5823

НАБОР НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ ОТКРЫТ! 3 дня интенсивного обучения теория + практика! • Запись по ссылке: https://trendup.pro • Уроки пройдут 17, 18 и 19 сентября, в 12:00 и 19:00 МСК (вечером будем делать повтор утренних занятий) • Каждый участник получит электронный дневник трейдера, и узнает как зарабатывать от 100 000Р в месяц на трейдинге акциями и фьючерсами. ❗️А еще изучит авторскую стратегию Артёма Сребного и потренируется на практике вместе с ним прямо в эфире! Лучшая возможность бесплатно войти в трейдинг или переучиться если что-то не получается. Регистрируйтесь по ссылке: https://trendup.pro

📈 Обещала выложить структуру дивидендного портфеля в нормальном виде. Начала собирать дивидендный портфель в пятницу, напоминаю, пополнять буду ежемесячно примерно по 150-200 тыс. Доведу портфель до 2 млн, там посмотрим. Портфель веду и буду вести публично, думаю, что многим будет полезно посмотреть на мои решения, достижения и ошибки в течение 1-2 лет. В будущем добавлю динамику портфеля и доходность по формуле ЧИСТВНДОХ в Excel. Цель портфеля — сформировать стабильный дивидендный денежный поток с условием сохранения покупательной способности капитала. Планируемая средняя ежемесячная дивидендная доходность 25000₽ Кстати, средняя ежемесячная купонная доходность от моего портфеля облигаций на данный момент составляет почти 75000₽, при это мой облигационный капитал вырастет за ~15 лет в 2 раза, частично сохранив покупательную способность.

💿 РУСАЛ ПОДРОБНО RUAL 😎 @NataliaBaff Разобрала лидера мировой алюминиевой отрасли. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 11,5 лет; ▫️Рынок алюминия; ▫️Динамика стоимости алюминия; ▫️Структура выручки; ▫️Краткие финансовые результаты; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 9,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 11,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 9,5 лет; ▫️Облигации компании Русал; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Норникель, Полюс, Русал, En+, Селигдар, ВСМПО-АВИСМА, Южуралзолото, Алроса. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. Также на канале уже доступны обзоры 💿 Норникель: https://t.me/NataliaBaff/5818 ⛏ Полюс: https://t.me/NataliaBaff/5834 💎 Алроса: https://t.me/NataliaBaff/5799

НУ СКОЛЬКО МОЖНО? Все уже устали от снижения рынка, и поэтому мы с коллегами хотим порадовать Вас! И дарим: 🎁 18-ть призовых мест по 5000р 🎁 10-ть доступов в закрытые каналы и курсы 🎉 ОБЩАЯ СУММА ПРИЗОВ: 150 000р ❗ПРАВИЛА УЧАСТИЯ: Быть подписчиком всех каналов: ⚪ Биржа, деньги, хомяки ⚪ NataliaBaffetovna ⚪ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР ⚪ Granite Trade ⚪ Alexey Linetskey ⚪ Фундаменталка ✅ проверьте подписку на все каналы, переходите по ссылке(нажми) и нажмите там кнопку "Участвую!" В отборе каналов участвовали все авторы. Взамен Вы получите шанс победить и создадите качественную подборку из инвестиционных каналов. Итоги 5-го октября! Удачи!

Просили дивидендный портфель по компаниям, вот так выглядит начало истории моего дивидендного портфеля. Портфель начала вести сегодня, сделки были в этом посте Следующие сделки будут после следующего пополнения дивидендного портфеля на 200000₽ ориентировочно в начале октября. Список компаний будет расширяться, в него вероятнее всего еще войдут: Транснефть, Роснефть, НМТП, Сбер, Северсталь. Также думаю над: Юнипро, Интер РАО, EMC, Мать и дитя, Инарктика, Globaltrans, Etalon, ЛСР и ряд других. В будущем буду выкладывать и скрин от брокера, и таблицу с результатами по каждой позиции и портфелю.

ЦБ продолжает жестить даже несмотря на начало замедления экономики и инфляции. Думаю, что они очень быстро переобуются. Я ожидала, что ставку оставят без изменений, но ставку повысили с 18% до 19%. Повышение ставки ЦБ не равно росту доходности рынка облигаций на 1%, но тем не менее коррекцию около этого значения можно ожидать. Например, облигации с дюрацией 6 (длинные) будут падать примерно на 6%, то есть ОФЗ26238 можно будет увидеть снова ниже 510₽. Обратите внимание, предыдущий пост с дивидендным портфелем обновляется (в него добавляются сделки).

Дивидендный портфель, который я планирую собирать. Предварительно получился достаточно сбалансированным. Я планирую пополнять счет дивидендного портфеля по 150-200 тыс руб. в месяц и довести его за год условно до 2 млн руб. Скорее всего сегодня начну покупки и распределю их естественно на целый год. Пополнила счет ДД портфеля на ₽200000 💵 Купила Займер по 157,8₽ 80 шт 💎 Купила Алросу по 48,99₽ 420 шт 💿 Купила НЛМК по 140,02₽ 150 шт ⛽️ Купила Лукойл по 6462,3₽ 4 шт 🍏 Купила Магнит по 4733 5 шт 💿 Купила ММК по 42₽ 280 шт ⚓️ Купила Совкомфлот по 90,02₽ 140 шт 📱 Купила МТС по 192,4₽ 100 шт ⛽️ Купила Газпром нефть по 655,7₽ 19 шт ⛽️ Купила Газпром по 117,87₽ 240 шт ⛽️ Купила Татнефть-п по 579,2₽ 20 шт

🍏 МАГНИТ MGNT ПОДРОБНО 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и обязательств за 13,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Динамика выручки и прибыли на акцию за 13,5 лет; ▫️Справедливая цена Магнита, исходя из прогнозируемых денежных потоков; ▫️Справедливая цена, исходя и динамики результатов; ▫️Мультипликаторы за 13,5 лет; ▫️Прогноз выручки, прибыли и дивидендов на 2024-2026 гг; ▫️Сравнение динамики выручки и прибыли Магнита и X5; ▫️Показатели окупаемости Магнита и X5 за 13,5 лет; ▫️Облигации компании Магнит; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Магнит, X5, Fix Price, Лента, М.Видео. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

Говорить о деньгах прилично: присоединяйтесь к онлайн-конференции Т—Ж «Деньги 2024»! 27 сентября 2024 года Т—Ж, самое большое издание про деньги в России, проведет масштабную онлайн-конференцию «Деньги 2024». Вас ждет уникальная возможность узнать, как грамотно управлять своими финансами, где брать деньги и как не потерять их в новых реалиях. 🔗 Ссылка на регистрацию: Для клиентов Т-Банка участие бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться. Для остальных тоимость участия составит всего 500₽, но по ссылке можно оформить продукт банка и попасть на мероприятие бесплатно. ✅ Почему стоит участвовать? Разнообразие тем, например: - Путешествия – Как путешествовать за рубеж в 2024 году и не разориться; - Личные финансы: Все о грамотном отношении к деньгам; - Психология денег: Как воспитание влияет на отношение к деньгам и как внешность влияет на карьеру и уровень дохода; - Здоровье: Как экономить на медицине не в ущерб себе; - Бизнес: – В какой бизнес вложиться; И многое другое. Преимущества конференции: 📚 Комплексные знания в одном месте: самостоятельно такие знания придется собирать годами, а здесь все расскажут за один день. 🎁 Подарки и викторины: участников ждут интересные конкурсы и приятные бонусы от Т-Банка. 📹 Запись всех выступлений: если что-то пропустите, всегда можно вернуться и пересмотреть. Не упустите шанс! Зарегистрируйтесь на конференцию «Деньги 2024» уже сейчас! 🔗 Ссылка на регистрацию Реклама. АО «ТБанк», лицензия ЦБ РФ № 2673, ИНН NaN, лицензия ЦБ РФ № 2673, erid:2VSb5wLdnr4

😎 Также допматериалы ▪️ Ликвидные флоатеры; ▪️ ВДО-ПК; ▪️ Диверсифицированный портфель облигаций; ▪️ Замещающие облигации; ▪️ Инструкция инвестиций в рублях; ▪️ Портфель компаний РФ из индекса; ▪️ Индекс Мосбиржи, состав и дивы; ▪️ Дивидендный портфель; ▪️ Сравнение прибыли и доходности компаний индекса Мосбиржи; ▪️ Сравнение выручки и доходности компаний индекса Мосбиржи; ▪️ Динамика выручки компаний РФ за 5 лет; ▪️ Динамика прибыли за последние 5 лет; ▪️ Прогноз выручки компаний РФ на 2 года; ▪️ Прогноз роста прибыли за 2 года; ▪️ Компании с валютной выручкой; ▪️ Доля России в портфеле; ▪️ Тактика покупок активов; ▪️ Лучшие ресурсы для анализа; ▪️ Стоит ли покупать квартиру? ▪️ Недвижка в золоте; ▪️ Среднесрочный прогноз ЦБ; ▪️ Макроэкономический прогноз; ▪️ Доходность компаний с начала года; ▪️ Рейтинг компаний РФ; ▪️ Капитализация компаний график; ▪️ Сравнение выручки компаний РФ; ▪️ Прогноз по индексу Мосбиржи. 📚📚📚📚📚📚📚📚 Обучающая книга по облигациям.

🔔 Для тех, кто пропустил анализ компании, можно его найти по содержанию (по алфавиту) 🌾 Акрон и кратко Акрон; 💎 Алроса; 💰 АФК Система и кратко АФК Система; ✈️ Аэрофлот и кратко Аэрофлот; 😇 Башнефть; 📱 VK; 🚟 ВСМПО-АВИСМА; 🏦 ВТБ; ⛽️ Газпром; 😔 Газпром нефть; 🚂 Glonaltrans; ⛽️ ЕвроТранс; 💿 En+ и кратко En+; 🏠 Etalon; 🐟 Инарктика; 🔌 Интер РАО; 🌾 КуйбышевАзот; 🍏 Лента мнение; ⛽️ Лукойл; 🍏 Магнит и кратко Магнит; 🩺 Мать и дитя; 🏚 МГКЛ; 🪨 Мечел; ⛽️ Мосэнерго; 💿 ММК; 🏦 Московская биржа; 📱 МТС; 📱 МТС-Банк; 💵 МФК Займер; 🚢 НМТП; 💿 НЛМК; 🍷 НоваБев; 🔋 Новатэк; 💿 Норникель; 📦 OZON; 🏠 ПИК; 📱 Positive; ⛏ Полюс; 🪨 Распадская; 🏦 Ренессанс мнение; ⛽️ Роснефть; 📱 Ростелеком; 🍅 Русагро; 💿 Русал и кратко Русал; 🔋 РусГидро и кратко РусГидро; 👇 Русолово мнение; 🏦 Сбер; 🏠 Самолёт; 💿 Северсталь; 🪓 Сегежа; ⛏ Селигдар; 🏦 Совкомбанк; ⚓️ Совкомфлот; 🛡 Софтлайн; ⛽️ Татнефть; 🏦 Т-Банк; 💿 ТМК; ⛽️ Транснефть; 🍏 Fix Price; 🌾 Фосагро; 👕 HENDERSON; 🍏 X5; 🍗 Черкизово; 🩺 United Medical мнение; ⛏ Южуралзолото; 🔌 Юнипро.

💵 Открыла себе счет в JetLend Цель — дополнительный доход порядка 15000-17000₽ в месяц. Планирую в ближайшие 1,5 года делать пополнения по 30000-50000₽ в месяц, чтобы достичь эту небольшую цель. Краудлендинг — форма совместного инвестирования в малый и средний бизнес, где инвесторами выступают тысячи пользователей, которые вкладывают небольшие суммы в займы. Инвесторы дают компаниям малого и среднего бизнеса деньги в долг, а за это получают прибыль в виде процентного дохода. Инвестор получает доход за риск, в зависимости от выбранной стратегии. Я выбрала Сбалансированную стратегию, а приятность JetLend заключается в том, что они сами в зависимости от выбранной стратегии инвестируют в большое количество компаний малого бизнеса. Например, в моем портфеле сейчас 141 компания, что практически полностью нивелирует несистемный риск, а текущая расчетная доходность составляет 20,5% в годовых. JetLend имеет лицензию ЦБ РФ и является резидентом Сколково. В конце прошлого года компания выпустила свои облигации: RU000A107G63 (ruBB+, стабильный), доходность по которым сейчас составляет 20,02% к погашению. До конца года JetLend планирует выйти на IPO, поэтому для компании привлечь максимальное количество клиентов очень важно и поэтому сейчас на их платформе самые привлекательные условия и бонусы. ➡️ Регистрируйтесь по этой ссылке и получите +25% годовых на 3 месяца на сумму пополнения счета в течение недели. Бонус действует до 19.09. Также стоит отметить, что у компании есть свое очень удобное приложение.

🏠 САМОЛЕТ ПОДРОБНО SMLT 😎 @NataliaBaff Разобрала одного из крупнейших федеральных игроков в сфере proptech и девелопмента. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и чистого долга за 9,5 лет; ▫️Основные результаты за 1 полугодие; ▫️Динамика средней цены квартир; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 9,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов за 3,5 года; ▫️Прогнозы выручки, прибыли и дивидендов на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 9,5 лет; ▫️Показатели окупаемости за 9,5 лет; ▫️Облигации компании Самолет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: ПИК, Самолет, ЛСР и Etalon. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. 🗣 Обратите внимание, что после отставки Шойгу акции Самолета упали на 51% (за год коррекция составила 53%).

🪨 МЕЧЕЛ ПОДРОБНО MTLR MTLRP 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из крупнейших горнодобывающих компаний. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 13,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие; ▫️Производственные результаты; ▫️Структура выручки; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 13,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности за 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 13,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 8,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: НЛМК, Северсталь, ММК, ТМК, Распадская и Мечел. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. Обязательно посмотрите обзор, который выходил при цене акций около 350 руб. ✊ https://t.me/NataliaBaff/5297

🔌 ЮНИПРО ПОДРОБНО UPRO 😎 @NataliaBaff Разобрала одного из крупнейших производителей тепловой генерации электроэнергии в РФ. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 14,5 лет; ▫️Финансовые результаты; ▫️Структура выручки; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 14,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 14,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 14,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Интер РАО, Мосэнерго, Юнипро и Русгидро. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. 🔌 На канале уже есть анализ Интер РАО: https://t.me/NataliaBaff/5837 Завтра разберу 🪨 Мечел и если успею, то 🏠 Самолет или ⛏ Селигдар

📢 Друзья, объявление! Хочу пригласить вас на бесплатный вебинар коллег с ведущим экспертом в сфере финансов и инвестиций — Дмитрием Донецким, доверительным управляющим и главным аналитиком компании СОЛИД Брокер. 🗓 Дата: 12 сентября (четверг) ⏰ Время: 19:00 по московскому времени 🔔🔔🔔🔔🔔запись вебинара будет доступна только для зарегистрировавшихся участников. Не упустите возможность! 🔍 О чём поговорим: - в чем основные причины падения и сколько оно может продолжаться? - детальный разбор ситуации с коррекцией, инфляцией и ставками. - экспертный анализ отчетности компаний. - какие секторы сейчас интересны для инвестиций и какие направления можно рассматривать. Не пропустите возможность получить ценные инсайты от профессионала высочайшего уровня! Регистрация — по ссылке: https://clck.ru/3D2YPY До встречи на вебинаре! 🚀

Продолжаю работу по своему дивидендному портфелю Отобрала 14 компаний. 10 компаний вылетели из предварительного списка. Зеленым — точно будут в моем дивидендном портфеле; Светло-зеленым — скорее всего добавлю; Оранжевым — скорее всего не добавлю.

⛽️ ТРАНСНЕФТЬ ПОДРОБНО TRNFP 😎 @NataliaBaff Разобрала крупнейшая в мире трубопроводную компанию. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 12,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 пол 2024 года; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 12,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 12,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 12,5 лет; ▫️Облигации Транснефти; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям Транснефть, Совкомфлот, Globaltrans, НМТП, ДВМП и Аэрофлот. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. ⚓️ На канале уже есть анализ Совкомфлота: https://t.me/NataliaBaff/5823

🏅Российский инвестиционный чемпионат 2024: Стартуем в бой за 150 млн ₽! 💪 Друзья, началась Олимпиада-2024 для трейдеров! Каждому из нас дается шанс показать свой талант и мастерство, соревнуясь с лучшими из лучших. И вот, Т-Банк снова запускает РИЧ-2024 — крупнейшее в России соревнование среди частных инвесторов. Как говорится, готовьтесь к борьбе за рекордный призовой фонд в 150 млн рублей! Если вы всегда мечтали доказать, что именно вы лучший трейдер России, то этот чемпионат — ваш шанс. В этом году РИЧ-2024 включает в себя РИЧ Марафон, который продлится с сентября по ноябрь, и шесть двухнедельных РИЧ Спринтов, начиная с начала сентября. Каждый из них — это возможность показать свои навыки и выиграть внушительные призы. В РИЧ Марафоне главный приз составляет 3 000 000 рублей за первое место, а в РИЧ Спринте — 300 000 рублей. Более 20 000 призовых мест ждут своих победителей. И, что особенно радует, участие комфортно для инвесторов с разным размером портфеля. Вы можете присоединиться к одной из 7 категорий в зависимости от стартового портфеля, начиная с 1 000 рублей. А для тех, у кого портфель превышает 3 000 000 рублей, предусмотрена отдельная категория. А победитель будет определятся по наибольшей доходности за конкретный период Я присоединилась к турниру. Участвую и в Марафоне, и в Спринте. Также я участвовала в РИЧ Разминке и заняла 3 место в группе 🫡 Присоединиться к РИЧ-2024 могут клиенты Т-Инвестиций. Для участия достаточно подать заявку через Терминал (вкладка “Турниры”) или через мобильное приложение (раздел “Профиль” — “Турниры и поединки”). Также потребуется профиль в Пульсе и портфель не менее 1 000 рублей. Не упустите свой шанс стать частью этого события! Присоединяйтесь к чемпионату прямо сейчас! 🌟 Реклама. АО «ТБанк», ИНН NaN, лицензия ЦБ РФ № 2673, Erid: 2SDnjdhcagJ

📈 Друзья, помните я спрашивала, будет ли вам интересен контент по моему личному дивидендному портфелю? Так вот, спасибо огромное за активность, 1,5 тыс человек проголосовали, что будет интересно. На выходных я сделала подборку компаний, которые теоретически могут попасть в дивидендный портфель. Ориентировалась я конкретно на прогнозируемую дивидендную доходность в ближайшие 2 года, если она была ниже 9% годовых, то компании для дивидендного портфеля будут неинтересны, так как основная цель дивидендных портфелей — получение дохода в виде дивидендов, а не перспектив роста стоимости акций (конечно, это тоже важно, но если прогнозируется рост стоимости акций на уровне или выше инфляции, то этого достаточно, чтобы покупательная способность капитала в виде дивидендного портфеля не снижалась, а денежный поток от дивидендов продолжал расти). Выше в таблице список всех основных российских компаний, которые теоретически могут попасть в дивидендный портфель. Что дальше? Теперь нужно решить, как именно мы будем инвестировать: соберем сбалансированный дивидендный портфель из всех дивидендных компаний, снизив при этом риски отмены дивидендов, кредитные риски и риски волатильности; или выберем самые интересные 15-20 компаний, которые смогут стабильно выплачивать высокие дивиденды, но при этом останутся повышенные риски в виде возможного снижения дивидендной доходности портфеля в случае отмены дивидендов у нескольких эмитентов. Также стоит определиться с суммой. Лично я планирую за год довести портфель до 2 млн руб.

🔌 ИНТЕР РАО ПОДРОБНО IRAO 😎 @NataliaBaff Разобрала один из основных энергетических холдингов РФ. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и чистого долга за 11,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Структура выручки; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 10,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 11,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 8,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Интер РАО, Мосэнерго, Юнипро и Русгидро. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

🏦 МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПОДРОБНО MOEX 😎 @NataliaBaff Разобрала единственную многофункциональную биржу в РФ. Что в обзоре? ▫️Динамика активов и капитала за 13,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 2 кв 2024 года; ▫️Динамика процентных и комиссионных доходов поквартально; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 13,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 13,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 13,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Сбер, Московская Биржа, ВТБ, МКБ, TCS, АФК Система, Совкомбанк, Банк Санкт-Петербург, Ренессанс, МГКЛ, МТС-Банк, МФК Займер. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. На канале есть обзоры сектора 🏦 ТКС Холдинг; 🏚 МГКЛ; 💰 АФК Система и кратко АФК Система; 🏦 ВТБ; 🏦 Сбер; 🏦 Совкомбанк.

🏚 Операционные результаты за 8М24 - рост выручки – 4Х 🚀 Предварительные операционные результаты Группа «МГКЛ» за восемь месяцев 2024 года (г/г): ⬆️ Выручка выросла в 4 раза до 4,2 млрд руб. (по отношению к аналогичному периоду 2023 г). ⬆️ Общий портфель группы (ломбард+ресейл) вырос в 1,7 раза до 1,3 млрд руб. ⬆️ Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 43% до 15%. ⬆️ Общее количество клиентов (ломбард + ресейл) составило более 239 тыс человек. Показатели увеличились благодаря следующим факторам: 📊Развитию вторичного трейдинга драгоценных металлов: начата оптовая торговля готовыми ювелирными изделиями; 📊 Расширению присутствия на рынке ресейла и маркетплейсах: была запущена торговля ювелирными изделиями на «Яндекс Маркет», установлено партнерство с «Авито» по мгновенному выкупу смартфонов «с историей», а также открыты магазины на OZON и Wildberries; 📊Органическому росту ломбардного направления. Я держу акции компании примерно на 0,5 млн руб. с целевой ценой 3,4 руб. Мой подробнейший анализ МГКЛ был тут: https://t.me/NataliaBaff/5828

📀 ПОЛЮС ПОДРОБНО PLZL 😎 @NataliaBaff Разобрала крупнейшего производителя золота в России. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и чистого долга за 12,5 лет; ▫️Что влияет на стоимость золота? ▫️Прогноз ставки, инфляции и доходности 10-летних облигаций США; ▫️Динамика цен на золото в рублях за 16,5 лет; ▫️Динамика объема производства Полюса; ▫️Прогноз стоимости золота в 2024 году; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Прогноз компании на 2024 год; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 12,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 12,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 10,5 лет. ▫️Облигации Полюса; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Норникель, Полюс, En+, Русал, ВСМПО-АВИСМА и Селигдар. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

Вчера в чате спрашивали, стали ли акции компаний индекса Мосбиржи привлекательнее облигаций после коррекции. Смотрите, это моя модель по индексу Мосбиржи. Потенциал индекса без учета дивидендов на данный момент 35,1% до 3518. Дивидендная доходность индекса в ближайшие 2 года составит около 12,54% годовых. Потенциал с учетом дивидендов составляет 60,2% за 2 года или примерно 26,6% годовых. Уже выглядит привлекательнее облигаций в текущих макроэкономических условиях. На данный момент корпораты-ПД принесут за 2 года 20% годовых. Флоатеры примерно аналогичную доходность. Если снижение эффективной доходности длинных ОФЗ-ПД произойдет до 10,5% за 2 года, то их доходность может достичь 60%, что выглядит аналогично потенциальной доходности индекса Мосбиржи. Даже валютные облигации могут принести около 15-16% в долларах или юанях за 2 года, а в случае снижения доходности вообще принесут более 30% в валюте. Вывод. Сейчас и рынок акций и облигаций выглядит приемлемо для инвестиций, поэтому не стоит выбирать только одно, лучше форсировать сбалансированный портфель (особенно после коррекции индекса с максимумов почти на 30%). Я думаю завести публичный дивидендный портфель, который будет доступен для всех. Будет ли интересно смотреть такой контент (с покупками и структурой моего личного дивидендного портфеля) или будет неинтересно? 👍 — интересно, 👎 — неинтересно Завтра постараюсь подробно разобрать ⛏ Полюс и 🔌 Интер РАО

Думаю, что ставки выше 18% не будет. На это очень много причин, от снижения спроса и укрепления рубля и до роста производства. 🏛 ОФЗ-ПД 10 лет+ all in 💰 Шучу, на все не надо, сбалансированный портфель облигаций публиковала тут: https://t.me/NataliaBaff/5692

💿 НЛМК ПОДРОБНО NLMK 😎 @NataliaBaff Разобрала лидирующего производителя высококачественной стальной продукции. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 12,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 12,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на NaN гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на NaN гг; ▫️Прогноз целевой цены на NaN гг; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 12,5 лет; ▫️Сравнение мультипликаторов компаний НЛМК, ММК и Северсталь; ▫️Средние показатели окупаемости за 12,5 лет; ▫️Динамика выручки и прибыль по компаниям НЛМК, ММК и Северсталь; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: НЛМК, Северсталь, ММК, ТМК, Распадская и Мечел. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл. На канале также есть подробный анализ 💿 ММК: https://t.me/NataliaBaff/5770 💿 Северсталь: https://t.me/NataliaBaff/5763 🪨 Распадская: https://t.me/NataliaBaff/5797 🪨 Мечел: https://t.me/NataliaBaff/5297 Посмотрите анализы компаний, особенно Мечел, он был сделан до коррекции рынка. Вот насколько сильно стоимость акций зависит от денежных потоков, фундаментал всегда работает.

⛽️ РОСНЕФТЬ ПОДРОБНО ROSN 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из самых популярных компаний нефтегазового сектора. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 14,5 лет; ▫️Рынок нефти, перспективы и прогнозы агентств; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Справедливая цена, исходя и динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 14,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности за 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 14,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 14 лет; ▫️Облигации Роснефти; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Газпром, Новатэк, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Русснефть и Башнефть. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. ⭐️ На канале есть подробный компаний сектора: ⛽️ Газпром: https://t.me/NataliaBaff/5826 ⛽️ Лукойл: https://t.me/NataliaBaff/5827 ⛽️ Татнефть: https://t.me/NataliaBaff/5817 ⛽️ Газпром нефть: https://t.me/NataliaBaff/5768 🔋 Новатек: https://t.me/NataliaBaff/5760

📉 Пузырь Московской биржи - почему разумные инвесторы переходят во внебиржевые инвестиции? 📅 Дата: 05 сентября ⏰ Время: 19:00 Московская биржа, традиционно считавшаяся надежным вариантом для инвестиций, теряет свою привлекательность. Почему это происходит? И как внебиржевые инструменты инвестиций становятся новой альтернативой? Разберем на вебинаре от YouTool! 📈 Что вас ждет на вебинаре: ➖ Почему Московская биржа больше не оправдывает ожиданий и как это вас касается? ➖ Как внебиржевые инвестиционные инструменты стали спасательным кругом для умных инвесторов? ➖ Как начать инвестировать в внебиржевые активы и что для этого нужно? 💼 Спикер: - Дарья Рыжкова, Финансовый директор YouTool 👉 Не дайте своим деньгам оказаться в ловушке старого рынка. Регистрируйтесь сейчас по ссылке: https://clck.ru/3CzEqS 🔔 До встречи на вебинаре! Реклама. АО «АЭ». ИНН NaN.

🏚 МОСГОРЛОМБАРД ПОДРОБНО MGKL 😎 @NataliaBaff Что в обзоре? ▫️Динамика активов и капитала за 6,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие и 7 мес 2024 года; ▫️Риски и точки роста бизнеса; ▫️Негативные факторы; ▫️Динамика стоимости золота; ▫️Структура выручки компании; ▫️Динамика финансовых результатов за 3,5 года; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на NaN гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на NaN гг; ▫️Прогноз целевой цены на NaN гг; ▫️Мультипликаторы за 6,5 лет; ▫️Облигации МГКЛ; ▫️Акционерный капитал компании. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

⛽️ ЛУКОЙЛ ПОДРОБНО LKOH 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 13,5 лет; ▫️Краткие финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 13,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 13,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 13,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Газпром, Новатэк, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Русснефть и Башнефть. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. ⭐️ На канале уже есть подробный анализ: ⛽️ Газпром: https://t.me/NataliaBaff/5826 ⛽️ Татнефти: https://t.me/NataliaBaff/5817 ⛽️ Газпром нефти: https://t.me/NataliaBaff/5768 🔋 Новатека: https://t.me/NataliaBaff/5760

⛽️ ГАЗПРОМ GAZP ПОДРОБНО 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из самых популярных и понятных компаний. Что в обзоре? ▫️Структура выручки компании за 2 квартал 2024 года; Динамика активов, капитала и обязательств за 16,5 лет; ▫️Прогноз добычи нефти и газа на NaN гг; ▫️Прогноз экспорта нефти и газа на NaN гг; ▫️Прогноз цен нефти и газа; ▫️Прогноз добычи нефти и газа в NaN гг; ▫️Динамика стоимости газа за 14 лет; ▫️Прогноз курса доллара на 2024 год; ▫️Считаем выручки и прибыль на 2024 год; ▫️Отчет за 1 полугодие 2024 года; ▫️Справедливая цена Газпрома исходя из прогнозируемых денежных потоков; ▫️Справедливая цена исходя из динамики результатов; ▫️Справедливая цена исходя из денежных потоков; ▫️Мультипликаторы за 16,5 лет; ▫️Прогноз выручки, прибыли и дивидендов на NaN гг; ▫️Показатели окупаемости за 16,5 лет; ▫️Облигации компании Газпром; ▫️Таблица с прогнозами прибыли и дивидендов по компаниям Лукойл, Газпром, Татнефть, Новатэк, СНГ, Роснефть, Башнефть, Русснефть, Газпром нефть. Наслаждайтесь анализом компании (нужно открыть PDF-файл). Просьба делать репосты, скоро выйдет аналогичный анализ ⛽️ Лукойла и ⛽️ Роснефти. ⭐️ На канале уже есть подробный анализ: ⛽️ Татнефти: https://t.me/NataliaBaff/5817 ⛽️ Газпром нефти: https://t.me/NataliaBaff/5768 🔋 Новатека: https://t.me/NataliaBaff/5760

🔤🔤🔤🔤 В связи с ОБВАЛОМ РЫНКА решили помочь каждому не только разобраться с вашим портфелем, но и отбить убытки. Открывается бесплатный доступ в премиальный клуб "Invest Assistance", присоединяйтесь! Пора двигаться вместе, в команде: Вход — https://t.me/+kRHw9DhKPGwxMDYy Еще разок, сегодня, для самой активной аудитории - вход абсолютно бесплатный Реклама. ИНН 911006078246, erid: 2VtzqwCpZsU

Telegram-сервис smart-аналитики StockLab — пропуск в мир понятных инвестиций. Работа строится по уникальной методике, сочетающей макроподход, возможности искусственного интеллекта, использование математических моделей и наукастинга. Благодаря этому удается отследить малейшие колебания рынка и закрывать 88% сделок в плюс. Команда сервиса StockLab состоит из экспертов с профильным финансовым образованием и богатым реальным опытом в аналитике рынков, компаний и бумаг. На канале много теоретической информации, поэтому он будет полезен не только профессиональным инвесторам, но и новичкам, которые лишь начинают разбираться в вопросе. Бесплатные обзоры, прогнозы с точностью 85%, подборки перспективных облигаций, свежие инвестиционные идеи и стратегии и другие секреты прибыльного инвестирования от команды профессиональных аналитиков — все это ждет Вас в Telegram-канале StockLab! Реклама. ООО "САИ". ИНН 7728468750, ERID: 2Vfnxvkbj8c

⚓️ СОВКОМФЛОТ ПОДРОБНО FLOT 😎 @NataliaBaff Разобрала крупнейшую судоходную компанию России. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 9,5 лет; ▫️Динамика стоимости фрахта; ▫️Краткие финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года и динамика результатам по кварталам; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 9,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на NaN гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на NaN гг; ▫️Прогноз целевой цены на NaN гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 9,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 5,5 лет; ▫️Замещающие и юаневые облигации Совкомфлота; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям Транснефть, Совкомфлот, Globaltrans, НМТП и ДВМП. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно.

Вышли отчеты по ⛽️Газпрому, ⛽️Лукойлу, ⛽️Транснефти и 💿Русалу, на следующей неделе сделаю подробный анализ данных компаний.

📱 МТС ПОДРОБНО MTSS 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из основных телекоммуникационных компаний РФ. Что в обзоре? ▫️Динамика активов, капитала и чистого долга за 16,5 лет; ▫️Финансовые результаты за 2 кв 2024 года; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 16,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на NaN гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на NaN гг; ▫️Прогноз целевой цены на NaN гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 16,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 16,5 лет; ▫️Список всех облигаций МТС и их доходность; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: МТС и Ростелеком. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. ➡️ Аналогичный анализ Ростелекома лежит тут: https://t.me/NataliaBaff/5801 ⚓️ Завтра выйдет подробный обзор Совкомфлот

Выпуск облигаций ФПК "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" представляет собой интересную инвестиционную возможность с высокой доходностью, несмотря на текущие условия жесткой денежно-кредитной политики. Вот ключевые моменты, которые нужно учитывать: О Компании: ФПК "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" - это компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, включающим 16 объектов. Компания имеет стабильный бизнес с долгосрочными договорами аренды, индексируемыми на величину ИПЦ, и получает процент от товарооборота арендаторов. Это обеспечивает устойчивость финансового положения в условиях высокой инфляции и высокого потребительского спроса. Долговая Нагрузка: - Чистый долг/EBITDA: 7,7x - Средняя ставка долга: - По облигациям: 15,25% - По кредитам: 12,9% Финансовая Устойчивость: Компания имеет высокий уровень операционного денежного потока (ICR: 1,08) и использует финансовые активы (ОФЗ, займы) как подушку безопасности, что обеспечивает стабильные процентные доходы выше стоимости заимствований. Доля финансовых активов составляет около 20-30% общего портфеля. Ликвидность: Компания имеет комфортную ликвидную позицию с высокой долей долгосрочного долга и доступ к дополнительной ликвидности через невыбранные лимиты по кредитным линиям крупных банков (2,4-3,7 млрд руб.). Долг к капиталу составляет 3,2x. Финансовые Показатели за 1П24: - Выручка: 1,547 млрд руб. (+10,5%) - EBITDA: 2,1 млрд руб. (+40%) - Чистый долг/EBITDA: 7,7x После ввода в эксплуатацию ТЦ "WESTMALL" ожидается увеличение выручки на 800 млн руб. и EBITDA на 700 млн руб. Параметры Нового Выпуска Облигаций: - Рейтинг: BBB |ru| "Позитивный" (НРА) / BBB.ru "Стабильный" (НКР) - Эмиссия: 1,5 млрд руб. - Номинал: 1000 руб. - Срок: 2 года (до 30.07.2026 г.) - Купон: Плавающий - Периодичность Купона: 30 дней - Купонная Ставка: КС + 450 б.п. (YTM 25%) - Амортизация: нет Как купить? Облигации уже можно купить на вторичке, например тут в Т-Инвестициях: https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109791/ Также квалифицированные инвесторы могут поучаствовать в первичном размещении. Заключение: Я не однократно писала про то, что флоатеры — это лучший инструмент для нивелирования риска изменения ключевой ставки. 10 выпуск облигаций ФПК "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" представляет собой привлекательную возможность для инвесторов, предлагая высокую доходность без вшитых оферт и амортизаций. Сравнивая с облигациями схожих по качеству эмитентов, данный выпуск выигрывает по доходности. Текущая доходность составляет 22,5%, а прогноз до погашения выйдет в канале с прогнозами, ведь ставка доходности напрямую зависит от ставки ЦБ, которую не так просто спрогнозировать. Также вы можете посмотреть подробный эфир про ФПК "ГАРАНТ-ИНВЕСТ": 1 часть и 2 часть. Участвовать в первичном размещении облигаций Гарант-Инвест можно через следующих брокеров: ВТБ, Альфа, БКС, Синара, Финам, Совком, Цифра, ГПБ.

🏦 ТКС Холдинг TCSG 😎 @NataliaBaff Что в обзоре? ▫️Динамика активов и капитала за 11,5 лет; ▫️Динамика клиентской базы; ▫️Сделка с Росбанком; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 11,5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 11,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 11,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Сбер, ВТБ, МКБ, TCS, Совкомбанк, Банк Санкт-Петербург, АФК Система, Европлан, МТС-БАНК, Ренессанс, МФК Займер и МГКЛ. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. На канале также доступны обзоры по компаниям сектора 💰 АФК Система и кратко АФК Система; 🏦 ВТБ; 🏚 МГКЛ; 🏦 Московская биржа и кратко Московская биржа; 🏦 Сбер; 🏦 Совкомбанк. 📱 Завтра выйдет аналогичный анализ компании МТС

💿 НОРНИКЕЛЬ ПОДРОБНО GMKN 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из самых популярных компаний металлургического сектора. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 13,5 лет; ▫️Структура выручки; ▫️Динамика цены на металлы за 1-5 лет; ▫️Влияние курса доллара на экспортные пошлины; ▫️Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года в рублях; ▫️Что ждет Норникель в 2024 году; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 13,5 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Справедливая цена, исходя и динамики результатов; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 13,5 лет; ▫️Средние показатели окупаемости за 13,5 лет; ▫️Облигации компании Норникель. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть PDF-файл — все бесплатно. Также недавно вышел аналогичный анализ 💎 Алроса; 🚟 ВСМПО-АВИСМА; 💿 En+ и кратко En+; 🪨 Мечел и кратко Мечел; 💿 ММК; 💿 НЛМК и кратко НЛМК; ⛏ Полюс и кратко Полюс; 🪨 Распадская; 💿 Русал и кратко Русал; 💿 Северсталь; ⛏ Селигдар; 💿 ТМК. 🏦 Завтра выйдет подробный обзор T-Банка

⛽️ ТАТНЕФТЬ ПОДРОБНО TATN TATNP 😎 @NataliaBaff Разобрала одну из крупнейших компаний нефтегазового сектора. Что в обзоре? ▫️Структура выручки компании; ▫️Динамика активов, капитала и обязательств за 13,5 лет; ▫️Прогноз курса доллара на 2024 год; ▫️Отчет за 1 пол 2024 года; ▫️Справедливая цена Татнефти, исходя из прогнозируемых денежных потоков; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Мультипликаторы за 13,5 лет; ▫️Прогноз выручки, прибыли и дивидендов на 2024-2025 гг; ▫️Показатели окупаемости за 13,5 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли и дивидендов по компаниям Лукойл, Газпром, Татнефть, Новатэк, СНГ, Роснефть, Башнефть, Русснефть, Газпром нефть. Наслаждайтесь анализом компании (нужно открыть PDF-файл). ⭐️ Когда мой канал наберет 10000 звезд, опубликую структуру своего портфеля 📈

🍷 НоваБев оценивается рынком в 60 млрд руб., при этом компания способна зарабатывать более 130 млрд руб. выручки, порядка 20 млрд руб. EBITDA и 6-8 млрд руб. прибыли в год. Вчера возобновились торги по компании после объявления сплита, но формат сплита для частных инвесторов был абсолютно непонятен — это естественно, на моей памяти такого формата дробления акций не было на Московской бирже. Цена должна была открыться на уровне 585 руб., так как цена закрытия после приостановки торгов была 4680 руб. (берем предыдущую цену и делим на 8, так как акций стало в 8 раз больше, но на рынок они попадут почти через полгода). Хотя это не совсем справедливый расчет, так как нужно понять, какая налогооблагаемая база будет на новые акции НоваБев, ведь они будут начислены в виде новых акций с другим тикером, а значит должны будут облагаться налогом. Налог будет начислен из расчета стоимости акций в 210 руб. по ставе 13-15%, а также в случае продажи акций, инвестор должен будет заплатить налог на разницу стоимости тоже по ставке 13-15%. Например: вы получили 7 акций НоваБев, вы заплатите налог 7*210*13%=191,1 руб. Плюс если продадите по 714 руб. акции, то еще заплатите налог на прибыль 7*(714-210)*13%=458,64 руб. (Чтобы не платить налог на прибыль, удерживайте акции 3 года). Хотя это мое чисто практическое мнение и мнение самой компании, как будет на самом деле узнаете от налоговой. Также стоит учитывать, что после своеобразного дробления акций ликвидность акций может существенно снизиться, так как 7/8 акционерного капитала теперь заморожено до того момента, пока акции не будут начислены инвесторам и по ним не начнутся торги — все это добавляет риски акционерам НоваБев. Вместе с тем, компания выпустила нейтральный отчет по итогам 1 полугодия. Бизнес продолжает развиваться, выручка активно растет, но рентабельность этой выручки снижается. Кроме того, дивидендная политика предполагает не менее 50% от чистой прибыли, но на фоне растущих расходов вероятнее всего компания будет платить минимальные дивиденды, которые составят 50% от чистой прибыли или около 5,6-6,4% годовых в ближайшие 2 год, что выглядит нейтрально. Хочется отметить, что сейчас 3-х летние облигации данной компании могут принести инвесторам 19,2% годовых в течение 3 лет с минимальными рисками, так как кредитный рейтинг компании ruАА, а купон постоянный. Смогут ли акции компании приносить такую доходность? — большой вопрос. Бизнес сейчас растет как раз такими темпами, но эти темпы роста постоянно замедляются. Кстати, телеграм ввел какие-то звезды, купила вчера 50 шт, ничего пока не поняла, но выглядит бесперспективно, что думаете, у монетизации через звезды есть будущее? Ждем 🗣Павла Дурова в комментарии. P.S. Позвала Павла в комментарии, а Франция его арестовала, вот жулики😡 ждем освобождения Павла 😰

На графике остальные компании по объему выручки. Выручка отлично отображает роль компании в экономике России, а вот ее динамика отлично отражает развитие бизнеса компании. График динамики выручки за последние 5 лет я приводила тут: https://t.me/NataliaBaff/5573 (там же можно посмотреть и прогноз роста выручки в следующие 2 года) Если нужен такой же график сравнения EBITDA компаний, ставьте 👍

По просьбам подписчиков сделала график сравнения компаний по объему выручки (выручку взяла по итогам 2023 года, так как не все еще отчитались за 1 полугодие 2024 года) Основными компаниями по объему выручки остаются Роснефть, Газпром и Лукойл

Индекс Мосбиржи с максимумов 2024 года скорректировался на 20%, а с исторических максимумов на 35,5%. Пора ли собирать дивидендный портфель? После коррекции акций компаний России дивидендная доходность российского рынка несколько возросла. Сейчас у порядка 30 компаний ожидаемая дивидендная доходность составляет более 10% годовых, кроме того, большинство компаний может порадовать инвесторов не только дивидендами, но и ростом котировок. В таблице я сделала выборку компаний России со средней дивидендной доходностью более 10% годовых в ближайшие 2 года. Представленный дивидендный портфель в идеальных условиях может принести инвесторам порядка 13,7% годовых дивидендами и 17,5% роста портфеля в год из-за роста котировок. Ежегодная доходность такого портфеля может превысить 30% годовых, что выглядит очень привлекательно. При этом стоит обратить внимание, что в отдельных компаниях могут реализоваться различные риски, которые могут привести к отмене дивидендов. Также стоит отметить, что если обратить внимание на потенциальную доходность длинных ОФЗ в идеальных условиях (снижение их эффективной доходности до 10,5% или ниже за 2 года), то за это время доходность длинных ОФЗ-ПД сопоставима с доходностью дивидендного портфеля. Я считаю, что сейчас открыты отличные возможности для формирования сбалансированного российского портфеля акций и облигаций. А что выбираете вы? 🧑‍💻 Классный портфель облигаций? 🏆 Дивидендный портфель?

На предоставленных изображениях показана капитализация российских компаний, входящих в индекс МосБиржи, выраженная в млрд руб. На первом изображении компании с капитализацией более 1 трлн руб.: 1. СБЕР - 6,2 трлн руб. 2. Роснефть - 5,2 трлн руб. 3. ЛУКОЙЛ - 4,3 трлн руб. 4. Новатэк - 3,06 трлн руб. 5. ГАЗПРОМ - 3 трлн руб. 6. Норникель - 1,92 трлн руб. 7. Татнефть - 1,4 трлн руб. 8. Сургутнефтегаз - 1,3 трлн руб. 9. Полюс - 1,2 трлн руб. 10. Северсталь - 1,15 трлн руб. На втором изображении компании с капитализацией менее 1 трлн руб. Эти данные помогают оценить размеры и важность различных компаний в экономике России.

📢 Друзья, небольшое объявление. Хочу пригласить вас на вебинар коллег компании СОЛИД Брокер. 🗓 Дата: 21 августа (среда) ⏰ Время: 18:30 по московскому времени 🔔🔔🔔🔔🔔запись вебинара будет доступна только для зарегистрировавшихся участников. Не упустите возможность! 🔗 Ссылка для регистрации: https://clck.ru/3CPjz8 На вебинаре вы узнаете: ▪️Как оценить ситуацию на рынке и составить инвестиционный портфель самостоятельно. ▪️ Как получать доход выше, чем по депозиту, обогнать инфляцию и зарабатывать на дивидендах. ▪️ Как создать капитал и получать пассивный доход. ▪️ Как обеспечить финансово себя и своих близких. ▪️ Как составить надежный портфель ценных бумаг. Вам также расскажут про: 📌 Готовый портфель для начинающего инвестора: его структуру и инструменты. 📌 Актуальные инвестиционные идеи: на какие ценные бумаги обратить внимание в 2024 году. 🔗 Ссылка для регистрации: https://clck.ru/3CPjz8

У меня спрашивают, что ждать от российского рынка, и в частности от компаний индекса Мосбиржи. Смотрите, это моя модель по индексу Мосбиржи. Потенциал индекса без учета дивидендов на данный момент 29,43% до 3660. Дивидендная доходность индекса в ближайшие 2 года составит около 10,8% годовых. Потенциал с учетом дивидендов составляет 51% за 2 года или примерно 22,9% годовых. Выглядит нейтрально в текущих макроэкономических условиях, хотя можно сказать и привлекательно. На данный момент корпораты-ПД принесут за 2 года 20% годовых. Флоатеры примерно аналогичную доходность. Если снижение эффективной доходности длинных ОФЗ-ПД произойдет до 10,5% за 2 года, то их доходность может вообще достичь 60%. Даже валютные облигации могут принести около 15% в долларах или юанях за 2 года, а в случае снижения доходности вообще принесут более 22% в валюте. Рынок акций будет находиться под давлением особенно когда начнут снижать ставку (да друзья, снижение ставки не равно росту акций — это же абсурд, я не знаю, кто придумал утверждение о том, что снижение ставки равно росту акций, исторический график динамики ставки и стоимости индекса S&P500 я приводила, каждый раз, когда ФРС начинало снижать ставку, индекс корректировался, связано это с тем, что снижение ставки проводят в сложные периоды экономики, когда ей нужна мягкая ДКП для восстановления спроса, то есть когда компании и их денежные потоки находятся под давлением, отсюда и коррекция рынка, при этом зачем сидеть в компаниях, которые под давлением, если в период снижения ставки длинные облигации с постоянным купоном способны принести колоссальные доходности). Вывод. Сейчас и рынок акций и облигаций выглядит приемлемо для инвестиций, поэтому не стоит выбирать только одно, лучше форсировать сбалансированный портфель (особенно после коррекции индекса с максимумов почти на 20%).

🏛 Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. В таблице вы найдете мои текущие ожидания по дивидендной доходности компаний индекса Мосбиржи на ближайшие 12 мес и ожидаемую дивидендную доходность индекса. Убыток индекса в 2022 году составил — 43,12%. Доходность индекса в 2023 году составила 43,87%. Убыток индекса в 2024 году (за 7,5 мес) составляет 8,7%. Обратите внимание, лично я с 18 марта продавала флоатеры и активно покупаю длинные ОФЗ-ПД. Сейчас я вкладываю в облигации, которые на протяжении 15 лет+ смогут приносить мне более 15% годовых (что примерно наравне исторической доходности индекса Мосбиржи с учетом дивидендов), а вероятнее всего за 2 года мы сможем заработать на таких облигациях гораздо больше 15% годовых. Не жалейте времени и денег, внимательно изучите, как работают облигации. Кто не доверяет мне, может изучать материалы на сайте Мосбиржи, на курсах у брокеров или у других аналитиков, но я точно знаю, что такого подробного материала, как у меня, вы нигде не найдете не за какие деньги. Индекс Мосбиржи выглядит нейтрально, так как корпоративные флоатеры в краткосроке и длинные ОФЗ-ПД в долгосроке на данный момент выглядят не хуже индекса при меньших рисках. Про прогнозируемую доходность индекса поговорим в следующем посте.

Почему нет? Я помню, у них были проблемы с платежеспособностью в 2016-2018 гг, потом в 20 году стало понятно, что они активно снижают свой долг, а снижение чистого долга равно росту акций, я тогда покупала акции по 4₽, а продала по 5,2₽, думала норм так получилось, а сейчас их стоимость 146₽ 🤣🤣🤣 тогда я была маленькой и тупой 😁