audience statistics Алхимия финансов

Since the beginning of the war, more than 2000 civilians have been killed by Russian missiles, according to official data. Help us protect Ukrainians from missiles - provide max military assisstance to Ukraine #Ukraine. #StandWithUkraine

📊 Итоги недели. Кто в лидерах, а кто в аутсайдерах? 🔻 Кто был хуже рынка? Хуже рынка ожидаемо выглядели второй и третий эшелоны. В случае углубления коррекции они могут и дальше уступать голубым фишкам: • HeadHunter (-18%) • ВТБ (-16%) • Эталон (-16%) • Яндекс (-14%) • Ozon (-14%) • Магнит (-13%) • Распадская (-13%) • ПИК (-12%) • Северсталь (-11%) • ММК (-11%) 🔺 Кто сильнее рынка? Среди ликвидных акций на падении стабильнее других выглядели: • Мосбиржа (+1%) • Татнефть (-1%) • Транснефть (-2%)

❓ Когда рынок достигнет дна? На пике сентября индекс МосБиржи с начала года показывал +53% — коррекция напрашивалась. С максимума идет откат на 9%, индекс МосБиржи тестирует область 3000. Здесь у нас поддержка, но на случай ее прорыва следующий уровень 2900. По завершении коррекции скорее всего увидим поднятие до 3900. 📛 Как низко ещё можем упасть? В моменте локальный минимум в индексе МосБиржи — 2988. Первый предел риска отработан. Максимальный предел риска находится у 2859. Шанс, что индекс акций упадет ниже данного значения крайне низкий. Ожидаю максимальное падение до этого уровня.

🔥 3 акции, к которым сейчас стоит присмотреться 🔸 Магнит #MGNT Потребительский сектор выглядит стабильно. Акции Магнита обладают долгосрочным потенциалом роста, но краткосрочно выглядят оцененными справедливо. На текущий момент котировки находятся в нижней части торгового диапазона. Возможный план: - Лонг от 5425 стоп-лосс 5350. - Шорт от 6100, стоп-лосс 6220. 🔸ВУШ Холдинг #WUSH Акции с начала года торгуются в широком диапазоне, к нижней части которого котировки подошли в ходе очередного коррекции. Катализаторов для негативной переоценки в обозримом будущем не наблюдается. Котировки могут развернуться вверх. Возможный план: - Лонг от 205 стоп-лосс 197. - Шорт от 273, стоп-лосс 280. 🔸 РУСАЛ #RUAL Бумаги металлурга находятся в затяжном боковике на фоне нейтрального консенсуса: позитивные и негативные факторы в 2023 г. компенсируют друг друга, поддерживая котировки в широком коридоре. Возможный план: - Лонг от 38,2 стоп-лосс 37,7. - Шорт от 44,5 стоп-лосс 45.

🎯 Разбор акций Газпром Газпром-то собирается вверх! Следующая цель падения относительно далеко — 165. После снижения на 9% потенциал распродаж может быть недостаточным, чтобы сделать такой шаг вниз, а стоп-лоссы под 168,6 уже отыграли свое. Ещё и цены на газ вчера обновили максимум с начала месяца. Котировки все еще низкие, но сам факт восходящей динамики если не поддержит акции, то хотя бы не будет давить на них. Вижу вероятность роста до 173. А если легко пройдём сопротивление на 170, то может и ещё выше.

🚀 Инвест идея на среднесрок. Высокий риск Покупаем акции ПИК #PIKK по 776₽ ПИК - крупнейшая российская строительная компания. ✅ Наши цели: 1. 798₽ 2. 830₽ 🛑 Стоп ставим на 715₽ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🎯 Что делать, если рынок продолжит падать? Негативный сценарий с пробоем поддержки 3015 пока нельзя полностью исключать. В этом самом случае можно ожидать отката вплоть до первой зоны торможения — 2880–2920. Что же делать при снижении к этим значениям? В случае закрепления ниже 3015 можно рассматривать открытие шортов в слабых бумагах. Например: - Аэрофлот - Сургутнефтегаз-ао - ЛСР Пережидать в них коррекцию я бы не стал, можно очень сильно просесть, просто деньги себе заблочите.

🚀 Инвест идея на среднесрок. Высокий риск! Покупаем акции ТГК-14 #TGKN по 0,0188₽ ТГК-14 - занимается выработкой тепловой и электрической энергии. ✅ Наша цель: 1. 0,01935₽ 2. 0,02₽ 🛑 Уведомление ставим на 0,01794₽ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

⚡ Голубые фишки лучше эшелонов, но какие именно акции выбрать? Риски укрепления рубля для нефтяных компаний менее чувствительны, чем для других экспортеров. Даже в сценарии падения USD/RUB на 15–20% цены за бочку нефти будут высокими. Среди нефтяников лучше всего выглядят: ▪ ЛУКОЙЛ #LKOH Компания обладает крупной денежной позицией свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выплату дивидендов, и на выкуп акций у нерезидентов, что будет позитивным драйвером для бумаг. ▪ Татнефть #TATN Компания обладает самыми низкими санкционными рисками в отрасли, высокой эффективностью и прозрачной дивидендной политикой. Также очень хорошие долгосрочные перспективы. ▪ Транснефть #TRNFP Высокая дивидендная доходность и рост доступности для инвесторов после сплита делают компанию привлекательной на горизонте следующего года.

🔥 Совет директоров Транснефти одобрил дробление акций в 100 раз Уставный капитал Транснефти разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных (все принадлежат государству) и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных (торгуются на рынке) акций номиналом 1 рубль. После сплита количество обоих видов акций увеличится в 100 раз, а их номинал уменьшится в 100 раз, то есть будет составлять 0,01 руб. 📌 Дробление акций - позитивный драйвер, так как доступность бумаг увеличится + это повышает ликвидность. На этом фине аналитики повысили целевую цену акций на 6%: таргет на 12 месяцев составляет 190 тыс. руб. (1900 руб. после сплита). На дивидендном фронте всё тоже не плохо (189 руб. после сплита).

🎯 Разбор акций ЛУКОЙЛ Бумага потихоньку начинает восстанавливаться, но хотелось бы активнее, конечно. На фоне дорогой нефти логично будет предположить возобновление роста, но технически пока что мы к этому не идём. Индикатор тренда EMA-100 на 4-часовом графике лег в боковик. Поэтому нужно быть осторожными на краткосрочной дистанции. В случае консолидации будем на уровне 6400–6740. На долгосрок ЛУКОЙЛ выглядит всё так же хорошо, дивиденды неплохие, потенциал для роста 7000+ спокойно.

💰 В какой валюте сейчас лучше хранить деньги? У каждого инвестора должен быть денежный резерв для будущих покупок (он же, как его называют в простонародье - "кэш"). Давайте проанализируем как выгоднее всего его хранить: ➡ Рубль? Самый очевидный выбор для тех, кто покупает только российские бумаги и только на Мосбирже. Проблема с рублями в том, что такой резерв постоянно генерирует упущенную выгоду: либо инфляция, либо девальвация его подточит. Есть смысл разместить кэш в коротких ОФЗ, например: выпуски 26223 (5 мес), 26227 (10 мес) 26222 (1 год) платят на уровне ключевой ставки. Чтобы перебить ее, доллару нужно вырасти как минимум до 109 руб. В текущих условиях этому вряд ли дадут случиться. ➡ Доллар? Базовая валюта для тех, кто инвестирует в зарубежные акции и фонды на СПБ Бирже. Проблема с долларом в том, что его хранение, вывод и переводы обходятся сильно дороже (от 0,5% до 5%), чем рублей. Квалифицированный инвестор, которому не нужно часто двигаться между банками, может держать свободные доллары в ETF на короткие бонды США (BIL). По нему платят ставку, близкую к ключевой ФРС — сейчас 4,1%. ➡ Юань? Ликвидная замена доллару для инвесторов, которые хотят иметь защиту от девальвации рубля, но не хотят связываться с издержками и санкционными рисками. Из юаня удобно перекладываться как в рубли, так и доллары. Основной минус юаня — скромный набор инструментов для долгосрочных инвестиций. Зато с хранением оперативного резерва ситуация даже лучше, чем у доллара. Например, есть короткие и средние облигации в юанях. ➡ Золото? Последнее время драгметаллы воспринимаются как разновидность валюты. Обезличенное золото можно купить за рубли на бирже. На длинной дистанции оно ведет себя как долларовый депозит с индексацией по инфляции. Основная проблема, как и с юанем, — дефицит долгосрочных инструментов. Пока есть один выпуск золотых облигаций (еще один ожидается). Другой минус золота: оно более волатильно, чем «бумажные» деньги: доллар, евро, юань.

🚀 Инвест идея на среднесрок Покупаем акции Роснефть #ROSN по 558,5₽ Роснефть - лидер нефтяной отрасли в России. ✅ Наша цель: 587₽ 🛑 Стоп не ставим Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

✅ Какие акции сейчас стоит держать в фокусе? ТОП-5 ▪ Магнит #MGNT (+2,5%) Компания сообщила о завершении байбэка у нерезидентов. Это является позитивным драйвером для акций компании, так как покупка осуществлена с огромным дисконтом. При дальнейшем погашении пакета акций такое направление средств гораздо выгодней для действующих акционеров на Мосбирже, чем выплата дивидендов. ▪ Газпром #GAZP (-0,8%) Создание газового хаба в Турции отложено из-за разногласий между сторонами о том, кто будет им управлять, пишет Reuters со ссылкой на источники. Новость умеренно негативная, но для акций Газпрома ее влияние пока преимущественно нейтральное, ведь хаба сейчас нет. Газовый хаб в перспективе позволил бы увеличивать экспорт в страны дальнего зарубежья. ▪ Globaltrans #GLTR (-2,6%) Минфин США внес петербургскую компанию Globaltrans Limited в санкционные списки, следует из опубликованного документа. Однако эта компания не имеет отношения к Globaltrans Investment PLC, расписки которой торгуются на Мосбирже. ▪ СОЛЛЕР #SVAV (-10%) Компания попала под блокирующие санкции. Автопроизводитель уже дал комментарий: «Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы СОЛЛЕРС полностью перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров». ▪ ОВК #UWGN (-24,2%) Обвал в акциях продолжился и идет 8 сессий подряд. За это время капитализация снизилась на 68%. Кроме спекулятивных факторов, оснований для роста бумаг сейчас нет из-за объявленной допэмиссии. Ее цена пока неизвестна, но речь идет о кратном размытии доли действующих акционеров, так что риски дальнейшего снижения выглядят высокими.

🚀 Инвест идея Покупаем акции Артген #ABIO по 108,9₽ Артген - биотехнологическая компания. ✅ Наши цели: 1. 114,5₽ 2. 125₽ 🛑 Стоп ставим на 100₽ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

💰Закрыли на днях несколько приятных сделок в VIP канале, делюсь с вами результатами: #BSPB +94,2% за 4 месяца #MRKY +25% за 1,5 месяца #SNGSP +15% за 1,5 месяца 🥳 Поздравляю свою премиальную команду! Кстати, сейчас идёт набор в наше VIP сообщество, это ваш шанс присоединиться ➡️ https://paywall.pw/X5AwB7mA

📉 Рубль снова идёт вниз Сегодня во второй половине торгов рубль возобновил нисходящую динамику. Давление может оказывать завершение эмоциональных продаж иностранной валюты. Массовость таких сделок могла быть вызвана заявлениями властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Однако пока они не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление. 🗞 Поддержку рублю способно оказать постепенное увеличение предложения валюты, которое должно происходить на фоне относительно высоких нефтяных цен. К тому же они продолжают расти, что будет увеличивать экспортную выручку, обеспечивающую приток валюты на внутренний рынок.

🎯 Разбор акций Роснефть Давно с вами в график Роснефти не заглядывали, а по нему у нас начался отскок. В ближайшие дни жду роста до 564–569 (очевидно, что риск высокий), а вот дальше пока не понятно, нужно будет смотреть на рынок. Скорее всего, отскок будет недолгим. Тогда первой целью падения вижу область 532–537,5. В целом, нефтянка (впрочем, как и всегда) выглядит привлекательно.

🚀 Инвест идея на среднесрок Покупаем акции Юнипро #UPRO по 2,493₽ Юнипро - компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ. ✅ Наша цель: 2,7₽ 🛑 Уведомление ставим на 2,37₽ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🎯 Разбор акций Ozon Бумага может пойти к значениям 2503–2580 в ближайшие дни. Тех. картина дневного графика на стороне продавцов. При достижении области отката, покупатели могут показать силу. Но если получится пробить сопротивление 2983, то возможен рост к максимальной цели 3144, но она крайне рискованная.

⚡️ Мосбиржа приостановит торги #VKCO в связи с редомициляцией Торговая площадка ограничит коды расчетов по акциям VK. Причина — предстоящая конвертация ценных бумаг в результате редомициляции. 18 сентября станет последним днем, когда бумага будет торговаться в «стакане T+1», то есть с поставкой через 1 рабочий день 19 июля. Такие новости, товарищи. Но я думаю, что изменения пойдут нам благо компании, согласны?

🔥 Топ-5 акций, плохо переживающих коррекцию 📌 HeadHunter #HHRU -10% Техническая поддержка на 3000 руб., при дальнейшем откате широкого рынка акции в процентах могут просесть еще больше. Долгосрочный таргет — 3800 руб. — ранее уже отлично исполнен, а коррекция создает интересные возможности для подбора на перспективу, чтобы еще раз прогуляться на фундаментальные ценовые максимумы. 📌 Северсталь #CHMF / НЛМК #NLMK по -8% Долгосрочный таргет по Северстали — 1800 руб., на коррекции ближайшая поддержка расположена в области 1250 руб. По НЛМК: годовой таргет — 250 руб., техническая поддержка приходится сразу под 180 руб. 📌 ВТБ #VTBR -7% Быстро росли и активно снижаются: с начала года +66%, а неделей ранее на пике было даже +80%. Ралли остановилось выше 2,9 коп, а техническая поддержка на спуске выпадает на 2,6 коп. Долгосрочный ориентир — 3,5 коп. 📌 Яндекс #YNDX -7% Сейчас с начала года накоплено +40%, акция проигрывает рынку в 2023 г. Остается неопределенность с разделением бизнеса. Однако, когда все прояснится, то долгосрочный фундаментальный таргет на 4400 руб. предполагает свыше +70% от текущих. Акции отличаются повышенной амплитудой колебаний, а пока даже временный поход на 2300 руб. исключать не стоит. 📌 TCS Group #TCSG -7% Еще один очень волатильный инструмент. Бумаги еще не раскрыли свой потенциал, отставание от рынка (+38% в 2023 г.) связано в том числе с адаптацией к санкциям. Со временем ожидания сводятся к движению на 5100 руб. Но сейчас коррекция широкого рынка может надавить и на TCS Group — интересная техническая поддержка на подбор выпадает на область 3300 руб.

📊 Взлеты и падения недели 📈 Лидеры роста: - Транснефть прив. #TRNFP +13.8% - РусГидро #HYDR +11.9% - РусАгро #AGRO +9.9% - МосБиржа #MOEX +9.4% - Северсталь #CHMF +5.9% 📉 Лидеры падения: - МТС #MTSS -1.9% - Сегежа #SGZH -2.2% - Озон #OZON -2.3% - Алроса #ALRS -3.9% - ФосАгро #PHOR -4.5%

🏦 3 перспективных акции банковского сектора из разных стран 📌 Сбер Крупнейший банк России. В первом полугодии его чистая прибыль составила 737,5 млрд рублей, стоимость риска нормализовалась, а качество активов находится на стабильно высоком уровне. Потенциал роста: 16,6% для обыкновенных акций и 14,5% - для привилегированных. 📌 China Construction Bank Один из крупнейших банков мира и Китая по величине активов. В первом полугодии 2023-го чистая прибыль China Construction Bank выросла на 3,4% до 167,3 млрд юаней. Акции банка выглядят недорогими и приносят хорошую дивидендную доходность - около 10% за 12 месяцев. Потенциал роста: 46,2% 📌 State Bank of India Крупнейший банк Индии по величине активов. В первом квартале 2023-го его финансовые результаты были сильными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка банка взлетела на 41,1% до 742,3 млрд рупий, а чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза до 185,4 млрд рупий. Потенциал роста: 15,8%

🔥 Доля шортистов на МосБирже приближается к 80% В рублях российский рынок сейчас шортит большинство трейдеров, особенно агрессивно - игроки с малыми суммами (77% всех контрактов). Но самое интересное, что в долларах (индекс RTS) 67% трейдеров ставят на рост. По всей видимости трейдеры ждут укрепления рубля.

📉 Долго ли будет коррекция? Только за вчера индекс Мосбиржи снизился за день на 2,4% (до 3169,07 п.). Сегодня продолжаем идти вниз. ⏳ Текущая коррекция — временное явление. Инвесторы реагируют на возможное повышение процентной ставки и продают акции, опасаясь, что рост ставки замедлит экономику. Но стоит помнить, что сейчас у российского инвестора не так много хороших опций в условиях рисков девальвации и инфляции. И рынок акций — одна из лучших альтернатив. Снижение рынка, скорее всего, остановится на горизонте недели, а индекс снова перейдет к росту. По крайней мере, рассчитываем на это.

⚡ Какие акции стоит держать в портфеле, несмотря на просадку? Профессиональные спекулянты в подавляющем большинстве ожидают падение рынка в рублях (по IMOEX) и продолжение его роста в долларах (по РТС). Доля шортистов в мини-контрактах на индекс МосБиржи приближается к 80%, то есть розничные игроки сильно заряжены на коррекцию. Несмотря на это, в основных акциях у физлиц преобладают позиции лонг. Явного негатива в отдельных бумагах нет. Это может означать, что большинство спекулянтов пока не готово сбрасывать акции тяжеловесов и рассчитывает на коррекцию в нижних эшелонах. 🔥 Судя по низкой доле шорта (менее 40%), сейчас в своих портфелях больше всего держат: - Сбербанк-ао - Газпром - Магнит - Татнефть - Сургутнефтегаз-ао

🎯 Разбор акций МТС Чтобы бумага снова перешла к росту, нужен пробой и закрепление выше 289. Тогда первой нашей целью будет уровень 290–291,4. Но сейчас это второстепенный сценарий. Учитываем, что пока нет пробоя 298,35, в приоритете падение. Бумага достаточно волатильна, и сейчас (с учётом настолько нестабильного рынка), нужно быть очень осторожными. Сейчас на графике сформированы первые цели падения 237,2–248,8, максимальная 188,1 — после отработки цикла роста бумаги среднесрочно скорректируются.

🚀 Инвест идея на среднесрок Покупаем акции ЭсЭфАй #SFIN по 535,8₽ ЭсЭфАй - предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг в России. ✅ Наши цели: 1. 563₽ 2. 579₽ 🛑 Стоп ставим на 504₽ Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🎯 Разбор акций Аэрофлот Сейчас в бумаге довольно типичная картина, которая называется "боковик". Диапазон движения сужается, из-за этого иногда получается выйти из зоны проторговки. Хочу заметить, что есть вероятность выхода наверх, но этот сценарий сейчас рискованный. Первым положительным сигналом будет пробитие 44,5. Тогда первыми целями станут 46,7–47,1. В случае пробития вниз 43,1 можем пойти к 40,5–41,2.

🔥 Дошли до нашей цели, фиксирую прибыль! #IRAO +7% за месяц Продаю полностью.